|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AP Constructions | 38 204.00 | 30 541.00 | 7 663.00 | 38 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 170.00 | 20 709.00 | 8 461.00 | 29 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 500.00 | 143 957.00 | 17 543.00 | 161 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 569.00 | 200 207.00 | 60 362.00 | 260 569.00 |
BT Marchandises | 347 644.00 | 14 409.00 | 333 234.00 | 347 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 143.00 | 6 022.00 | 102 121.00 | 108 143.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 264 037.00 | | 264 037.00 | 264 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 614.00 | 20 431.00 | 715 182.00 | 735 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 183.00 | 220 639.00 | 775 544.00 | 996 183.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 191.00 | 37 230.00 | | 67 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 607.00 | 29 961.00 | | 73 607.00 |
DL TOTAL (I) | 223 298.00 | 149 691.00 | | 223 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 674.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 612.00 | 164 863.00 | | 159 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 205 995.00 | | 171 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 504.00 | 30 880.00 | | 43 504.00 |
EA Autres dettes | 39 241.00 | 11 558.00 | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 246.00 | 552 052.00 | | 552 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 544.00 | 701 743.00 | | 775 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 464.00 | 552 052.00 | | 489 464.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 975.00 | 3 333.00 | 865 308.00 | 861 975.00 |
FG Production vendue services | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 726.00 | 3 333.00 | 991 059.00 | 987 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 715.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 779.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 624.00 | 2 557.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | 5 069.00 | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 170.00 | 788 991.00 | | 1 011 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 563.00 | 759 031.00 | | 937 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 607.00 | 29 961.00 | | 73 607.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 565.00 | | 13 394.00 | 263 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 389.00 | 260 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 389.00 | 228 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 13 394.00 | 231 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 089.00 | 6 769.00 | 14 651.00 | 208 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 089.00 | 6 769.00 | 14 651.00 | 203 089.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 4 306.00 | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 125.00 | 18 715.00 | | 16 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 125.00 | 18 715.00 | | 16 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 715.00 | 14 409.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 7 217.00 | 62 783.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 165.00 | 421 382.00 | 62 783.00 | 484 165.00 |