| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 815.00 | 3 185.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
AP Constructions | 30 397.00 | 26 133.00 | 4 264.00 | 30 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 23 907.00 | 6 730.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 895.00 | 132 259.00 | 13 636.00 | 145 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 625.00 | 184 114.00 | 54 511.00 | 238 625.00 |
BT Marchandises | 341 157.00 | 14 409.00 | 326 748.00 | 341 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 901.00 | 263.00 | 105 638.00 | 105 901.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 191.00 | 14 672.00 | 479 519.00 | 494 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 816.00 | 198 786.00 | 534 030.00 | 732 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 353.00 | -38 592.00 | | 4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 362.00 | 42 945.00 | | -4 362.00 |
DL TOTAL (I) | 82 491.00 | 86 853.00 | | 82 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 537.00 | 12 318.00 | | 8 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 091.00 | 175 857.00 | | 172 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 082.00 | 103 932.00 | | 68 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 115 306.00 | | 173 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 29 578.00 | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 14 395.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 539.00 | 451 386.00 | | 451 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 030.00 | 538 239.00 | | 534 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 539.00 | 451 386.00 | | 451 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 090.00 | | 636 090.00 | 636 090.00 |
FG Production vendue services | 117 109.00 | | 117 109.00 | 117 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 200.00 | | 753 200.00 | 753 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 079.00 | 1 946.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 5 193.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 21 915.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 39 668.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 082.00 | 4 963.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 846.00 | 914 583.00 | | 771 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 208.00 | 871 639.00 | | 776 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 362.00 | 42 945.00 | | -4 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 978.00 | | 7 191.00 | 232 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 238 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 206 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 282.00 | | 7 191.00 | 201 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 914.00 | 10 077.00 | 1 544.00 | 173 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 766.00 | 10 077.00 | 1 544.00 | 173 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 672.00 | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | 14 409.00 | 14 409.00 | 14 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 409.00 | 14 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 105 586.00 | 105 586.00 | | 105 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |