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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 10 472.00 | 819.00 | 11 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 226.00 | 23 864.00 | 1 362.00 | 25 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 949.00 | 33 742.00 | 5 207.00 | 38 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 351.00 | 69 703.00 | 11 648.00 | 81 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 961.00 | | 186 961.00 | 186 961.00 |
BN En cours de production de biens | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BT Marchandises | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 323.00 | | 169 323.00 | 169 323.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CF Disponibilités | 274 242.00 | | 274 242.00 | 274 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 457.00 | | 744 457.00 | 744 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 808.00 | 69 703.00 | 756 105.00 | 825 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 294.00 | 508 899.00 | | 477 294.00 |
222 Production stockée | 2 526.00 | -1 611.00 | | 2 526.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | 7 621.00 | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 737 085.00 | 1 541 318.00 | | 1 737 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 396.00 | 141 184.00 | | 133 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 735.00 | 8 956.00 | | -11 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564 301.00 | 452 560.00 | | 564 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 412.00 | 1 358.00 | | -15 412.00 |
242 Autres charges externes. | 352 298.00 | 311 172.00 | | 352 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 616.00 | 11 383.00 | | 12 616.00 |
252 Charges sociales | 152 456.00 | 138 891.00 | | 152 456.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 130.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 545.00 | 449 065.00 | | 485 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 691.00 | 177 022.00 | | 228 691.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 317.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 860.00 | 2 842.00 | | 3 860.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 38.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 868.00 | 52 477.00 | | 69 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 555.00 | 127 666.00 | | 158 555.00 |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 334 778.00 | 234 737.00 | | 334 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 555.00 | 127 666.00 | | 158 555.00 |
DL TOTAL (I) | 564 833.00 | 433 903.00 | | 564 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 87 933.00 | | 93 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 352.00 | 122 443.00 | | 94 352.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 530.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 271.00 | 210 905.00 | | 191 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 105.00 | 644 808.00 | | 756 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 265.00 | 7 438.00 | | 62 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 2 167.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 334.00 | 5 271.00 | | 52 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 956.00 | 225 696.00 | 4 260.00 | 229 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 271.00 | 191 271.00 | | 191 271.00 |