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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 029.00 | 33 260.00 | 22 770.00 | 56 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 018.00 | 42 256.00 | 94 761.00 | 137 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 623.00 | 88 432.00 | 126 191.00 | 214 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 877.00 | | 280 877.00 | 280 877.00 |
BN En cours de production de biens | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
BT Marchandises | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 517.00 | | 109 517.00 | 109 517.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 508 590.00 | | 508 590.00 | 508 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 218.00 | | 986 218.00 | 986 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 841.00 | 88 432.00 | 1 112 409.00 | 1 200 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 662 071.00 | 661 876.00 | | 662 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 097.00 | 154 571.00 | | 150 097.00 |
DL TOTAL (I) | 883 668.00 | 887 947.00 | | 883 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 197.00 | 72 097.00 | | 52 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 86 973.00 | | 90 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 080.00 | 94 334.00 | | 86 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 741.00 | 253 404.00 | | 228 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 409.00 | 1 141 351.00 | | 1 112 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 130.00 | | 2 917.00 | 190 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 674.00 | 24 757.00 | | 63 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | 24 757.00 | | 50 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 197.00 | 20 069.00 | 32 128.00 | 52 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 509.00 | 127 849.00 | 8 660.00 | 136 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 741.00 | 196 613.00 | 32 128.00 | 228 741.00 |