| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 292.00 | 28 814.00 | 14 477.00 | 43 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 538.00 | 13 352.00 | 114 185.00 | 127 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 006.00 | 55 083.00 | 132 923.00 | 188 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 093.00 | | 171 093.00 | 171 093.00 |
BN En cours de production de biens | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BT Marchandises | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
BZ Autres créances | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CF Disponibilités | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 697.00 | | 948 697.00 | 948 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 704.00 | 55 083.00 | 1 081 621.00 | 1 136 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 526 418.00 | 396 746.00 | | 526 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 582.00 | 259 672.00 | | 195 582.00 |
DL TOTAL (I) | 793 501.00 | 727 919.00 | | 793 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 434.00 | 82 827.00 | | 107 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 737.00 | 118 199.00 | | 82 737.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 50.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 120.00 | 201 076.00 | | 288 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 621.00 | 928 995.00 | | 1 081 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 799.00 | 477 357.00 | 590 157.00 | 112 799.00 |
FD Production vendue biens | 321 691.00 | 900 873.00 | 1 222 564.00 | 321 691.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 890.00 | 1 378 430.00 | 1 813 321.00 | 434 890.00 |
FM Production stockée | | | -5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 1 900.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -1 900.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 088.00 | 113 521.00 | | 68 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 732.00 | 2 001 483.00 | | 1 815 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 150.00 | 1 741 811.00 | | 1 620 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 582.00 | 259 672.00 | | 195 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 901.00 | | 119 066.00 | 96 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 960.00 | 188 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 960.00 | 170 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 725.00 | | 119 066.00 | 79 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 317.00 | 6 972.00 | 27 206.00 | 75 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | 6 972.00 | 27 206.00 | 62 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 828.00 | 19 731.00 | 72 097.00 | 91 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |