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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 029.00 | 41 023.00 | 15 006.00 | 56 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 778.00 | 59 376.00 | 81 402.00 | 140 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 384.00 | 113 315.00 | 105 068.00 | 218 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 839.00 | | 345 839.00 | 345 839.00 |
BN En cours de production de biens | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BT Marchandises | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 564 309.00 | | 564 309.00 | 564 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 017.00 | | 1 319 017.00 | 1 319 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 401.00 | 113 315.00 | 1 424 085.00 | 1 537 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 662 669.00 | 662 071.00 | | 662 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 563.00 | 150 097.00 | | 379 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 731.00 | 883 669.00 | | 1 113 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 128.00 | 52 197.00 | | 32 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 90 464.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 957.00 | 86 080.00 | | 172 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 354.00 | 228 742.00 | | 310 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 085.00 | 1 112 411.00 | | 1 424 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 623.00 | | 3 761.00 | 214 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 047.00 | | 3 761.00 | 193 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 431.00 | 24 883.00 | | 88 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 516.00 | 24 883.00 | | 75 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312 401.00 | 312 401.00 | | 312 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 128.00 | 20 241.00 | 11 887.00 | 32 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 727.00 | 351 067.00 | 8 660.00 | 359 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 355.00 | 298 468.00 | 11 887.00 | 310 355.00 |