| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 029.00 | 25 496.00 | 30 533.00 | 56 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 101.00 | 25 262.00 | 108 839.00 | 134 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 706.00 | 63 674.00 | 148 032.00 | 211 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 965.00 | | 204 965.00 | 204 965.00 |
BN En cours de production de biens | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BT Marchandises | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 838.00 | | 193 838.00 | 193 838.00 |
BZ Autres créances | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CF Disponibilités | 489 117.00 | | 489 117.00 | 489 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 318.00 | | 993 318.00 | 993 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 024.00 | 63 674.00 | 1 141 350.00 | 1 205 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 661 876.00 | 526 419.00 | | 661 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 571.00 | 195 582.00 | | 154 571.00 |
DL TOTAL (I) | 887 946.00 | 793 500.00 | | 887 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 097.00 | 91 828.00 | | 72 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 107 435.00 | | 86 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 334.00 | 82 738.00 | | 94 334.00 |
EA Autres dettes | | 6 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 404.00 | 288 121.00 | | 253 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 350.00 | 1 081 621.00 | | 1 141 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 007.00 | | 39 181.00 | 188 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 211 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 282.00 | 190 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 831.00 | | 30 581.00 | 170 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 8 600.00 | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 083.00 | 19 873.00 | 11 282.00 | 55 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 167.00 | 19 873.00 | 11 282.00 | 42 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 097.00 | 19 900.00 | 52 197.00 | 72 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 543.00 | 241 883.00 | 8 660.00 | 250 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 404.00 | 201 207.00 | 52 197.00 | 253 404.00 |