| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 234.00 | 54 878.00 | 2 356.00 | 57 234.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AN Terrains | 36 776.00 | 11 501.00 | 25 275.00 | 36 776.00 |
AP Constructions | 322 015.00 | 195 989.00 | 126 026.00 | 322 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 328 085.00 | 8 882 280.00 | 2 445 805.00 | 11 328 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 673.00 | 1 954 755.00 | 1 091 917.00 | 3 046 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 215 318.00 | | 3 215 318.00 | 3 215 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BF Prêts | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 558 954.00 | 11 101 631.00 | 8 457 324.00 | 19 558 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 962.00 | 126 198.00 | 5 329 764.00 | 5 455 962.00 |
BZ Autres créances | 1 013 716.00 | | 1 013 716.00 | 1 013 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CF Disponibilités | 5 346 090.00 | | 5 346 090.00 | 5 346 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 577 693.00 | 206 198.00 | 12 371 495.00 | 12 577 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 136 647.00 | 11 307 828.00 | 20 828 819.00 | 32 136 647.00 |
CU Autres participations | 1 049 153.00 | | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 291 193.00 | 7 857 390.00 | | 9 291 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 688.00 | 1 933 803.00 | | 1 645 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 074 986.00 | 10 891 193.00 | | 12 074 986.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206 073.00 | 1 150 670.00 | | 1 206 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 573.00 | 1 338 170.00 | | 1 393 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 727.00 | 2 803 309.00 | | 3 644 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 945.00 | 22 301.00 | | 130 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 12 840.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 269.00 | 4 202 497.00 | | 2 517 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 022.00 | 1 245 161.00 | | 907 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | 104 991.00 | | 2 892.00 |
EA Autres dettes | 150 476.00 | 105 316.00 | | 150 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 360 260.00 | 8 497 454.00 | | 7 360 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 828 819.00 | 20 726 817.00 | | 20 828 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 935.00 | 6 660 645.00 | | 4 890 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 661.00 | | 1 778 661.00 | 1 778 661.00 |
FD Production vendue biens | 11 569 802.00 | | 11 569 802.00 | 11 569 802.00 |
FG Production vendue services | 4 207 610.00 | | 4 207 610.00 | 4 207 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 556 073.00 | | 17 556 073.00 | 17 556 073.00 |
FM Production stockée | | | -1 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 676 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 163.00 | |
GE Autres charges | | | 40 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 460 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 003.00 | 3 877.00 | | 12 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 874.00 | 233 184.00 | | 167 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 877.00 | 237 061.00 | | 179 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 35 975.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 921.00 | 68 544.00 | | 13 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | 104 519.00 | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 686.00 | 132 542.00 | | 164 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 296.00 | 962 883.00 | | 775 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 954 102.00 | 23 727 537.00 | | 17 954 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 415.00 | 21 793 734.00 | | 16 308 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 688.00 | 1 933 803.00 | | 1 645 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 753.00 | 279 020.00 | | 134 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 954 971.00 | | 2 510 945.00 | 17 954 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 467.00 | 624.00 | 4 278 107.00 | 35 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 121.00 | 595 841.00 | 19 558 954.00 | 311 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 654.00 | 595 217.00 | 14 733 549.00 | 275 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 887.00 | | 2 410.00 | 544 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 127 824.00 | | 2 476 597.00 | 13 127 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 260.00 | | 31 938.00 | 4 282 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320 646.00 | 1 362 904.00 | 581 920.00 | 10 320 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 636.00 | 469.00 | | 56 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264 011.00 | 1 362 435.00 | 581 920.00 | 10 264 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 338 170.00 | 55 403.00 | | 1 338 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338 170.00 | 55 403.00 | | 1 338 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 269.00 | 2 517 269.00 | | 2 517 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 490.00 | 240 490.00 | | 240 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 215 318.00 | | | 3 215 318.00 |
UP Prêts | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 616.00 | 629.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 880.00 | | | 5 270 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 082.00 | | | 185 082.00 |
VB T. V. A. | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 448.00 | 1 172 124.00 | 2 469 325.00 | 3 641 448.00 |
VI Groupe et associés | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 000.00 | | | 2 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262 987.00 | | | 1 262 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VP Divers | 44 668.00 | | | 44 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 404.00 | | | 317 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 870 029.00 | 6 650 724.00 | 3 219 305.00 | 9 870 029.00 |
VW T.V.A. | 271 807.00 | 271 807.00 | | 271 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 354 260.00 | 4 884 935.00 | 2 469 325.00 | 7 354 260.00 |