| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 079.00 | 60 244.00 | 6 835.00 | 67 079.00 |
AH Fonds commercial | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AN Terrains | 36 776.00 | 11 501.00 | 25 275.00 | 36 776.00 |
AP Constructions | 428 446.00 | 262 387.00 | 166 059.00 | 428 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 404 918.00 | 11 293 197.00 | 2 111 721.00 | 13 404 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581 247.00 | 2 980 409.00 | 600 838.00 | 3 581 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 925.00 | | 3 500 925.00 | 3 500 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BF Prêts | 335 303.00 | | 335 303.00 | 335 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 003 865.00 | 14 609 966.00 | 8 393 899.00 | 23 003 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 315 228.00 | 27 132.00 | 8 288 096.00 | 8 315 228.00 |
BZ Autres créances | 1 025 970.00 | | 1 025 970.00 | 1 025 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CF Disponibilités | 4 866 020.00 | | 4 866 020.00 | 4 866 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 945.00 | | 126 945.00 | 126 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 875 489.00 | 27 132.00 | 14 848 357.00 | 14 875 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 879 354.00 | 14 637 098.00 | 23 242 256.00 | 37 879 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 456.00 | | | 125 456.00 |
CU Autres participations | 1 130 713.00 | | 1 130 713.00 | 1 130 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 398 820.00 | 9 093 675.00 | | 10 398 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253 873.00 | 2 005 145.00 | | 2 253 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 934.00 | 11 901.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760 628.00 | 12 210 721.00 | | 13 760 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 517.00 | 1 469 441.00 | | 1 479 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 517.00 | 1 469 441.00 | | 1 479 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 343.00 | 1 613 867.00 | | 1 985 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 912 034.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 335.00 | 3 808 178.00 | | 4 457 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 778.00 | 1 058 284.00 | | 1 423 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 797 400.00 | | 92 194.00 |
EA Autres dettes | 43 303.00 | 205 334.00 | | 43 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 002 112.00 | 8 406 175.00 | | 8 002 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 242 256.00 | 22 086 337.00 | | 23 242 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660 819.00 | 7 554 059.00 | | 6 660 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 322.00 | | 2 157 322.00 | 2 157 322.00 |
FD Production vendue biens | 16 911 478.00 | | 16 911 478.00 | 16 911 478.00 |
FG Production vendue services | 5 313 076.00 | | 5 313 076.00 | 5 313 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 381 876.00 | | 24 381 876.00 | 24 381 876.00 |
FM Production stockée | | | -5 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 504 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 749 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 158 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 195 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 132.00 | 40 200.00 | | 124 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 352.00 | 227 183.00 | | 126 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 352.00 | 227 183.00 | | 126 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 72 455.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 605.00 | 56 979.00 | | 20 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 820.00 | 129 434.00 | | 20 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 532.00 | 97 749.00 | | 105 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047 005.00 | 924 068.00 | | 1 047 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 677 785.00 | 21 229 345.00 | | 24 677 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 423 912.00 | 19 224 200.00 | | 22 423 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253 873.00 | 2 005 145.00 | | 2 253 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 190.00 | 134 753.00 | | 145 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 885 038.00 | | 2 054 503.00 | 21 885 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916.00 | 4 975 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 675.00 | 23 003 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 966.00 | 577 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 793.00 | 17 451 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 753.00 | | 6 357.00 | 578 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 735 137.00 | | 1 643 044.00 | 16 735 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571 148.00 | | 405 102.00 | 4 571 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211 660.00 | 1 313 376.00 | 915 070.00 | 14 211 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 807.00 | 1 631.00 | 7 966.00 | 68 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 142 854.00 | 1 311 745.00 | 907 104.00 | 14 142 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469 441.00 | 10 076.00 | | 1 469 441.00 |
6T Sur comptes clients | 18 130.00 | 11 184.00 | 2 182.00 | 18 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 130.00 | 11 184.00 | 2 182.00 | 18 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 571.00 | 21 260.00 | 2 182.00 | 1 487 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 260.00 | 2 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457 335.00 | 4 457 335.00 | | 4 457 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 562.00 | 548 552.00 | | 548 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 925.00 | 34 649.00 | 3 466 276.00 | 3 500 925.00 |
UP Prêts | 335 303.00 | 90 303.00 | 245 000.00 | 335 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | 504.00 | 4 816.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 282 911.00 | 8 282 911.00 | | 8 282 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
VB T. V. A. | 737 107.00 | 737 107.00 | | 737 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 819.00 | 643 527.00 | 1 341 292.00 | 1 984 819.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 040.00 | | | 911 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 395.00 | 236 396.00 | | 236 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 059.00 | 288 059.00 | | 288 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 945.00 | 126 945.00 | | 126 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 309 690.00 | 9 593 598.00 | 3 716 092.00 | 13 309 690.00 |
VW T.V.A. | 239 394.00 | 239 394.00 | | 239 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 112.00 | 6 660 819.00 | 1 341 292.00 | 8 002 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |