| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 539.00 | 42 593.00 | 9 946.00 | 52 539.00 |
AH Fonds commercial | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AN Terrains | 403 723.00 | 19 340.00 | 384 383.00 | 403 723.00 |
AP Constructions | 443 065.00 | 334 299.00 | 108 766.00 | 443 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791 922.00 | 11 685 663.00 | 4 106 258.00 | 15 791 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 007.00 | 3 293 905.00 | 633 102.00 | 3 927 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 787 044.00 | | 2 787 044.00 | 2 787 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BF Prêts | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 453 515.00 | 15 378 028.00 | 10 075 487.00 | 25 453 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 603.00 | | 206 603.00 | 206 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072 990.00 | 105 155.00 | 8 967 835.00 | 9 072 990.00 |
BZ Autres créances | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CF Disponibilités | 7 822 871.00 | | 7 822 871.00 | 7 822 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 793.00 | | 134 793.00 | 134 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760 429.00 | 105 155.00 | 18 655 274.00 | 18 760 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 213 944.00 | 15 483 183.00 | 28 730 761.00 | 44 213 944.00 |
CU Autres participations | 1 130 863.00 | | 1 130 863.00 | 1 130 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 755 291.00 | 11 852 693.00 | | 9 755 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 411.00 | 2 682 598.00 | | 2 993 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 848 702.00 | 15 639 259.00 | | 13 848 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793 926.00 | 1 652 881.00 | | 1 793 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793 926.00 | 1 652 881.00 | | 1 793 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 799 418.00 | 2 414 855.00 | | 4 799 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 064.00 | 260 090.00 | | 1 387 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 513.00 | 4 776 248.00 | | 4 923 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 515.00 | 2 022 538.00 | | 1 824 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 109.00 | 95 984.00 | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 81 471.00 | 56 610.00 | | 81 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | 12 689.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 088 131.00 | 9 639 014.00 | | 13 088 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 730 761.00 | 26 931 153.00 | | 28 730 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507 546.00 | 7 922 313.00 | | 9 507 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 836.00 | | 2 235 836.00 | 2 235 836.00 |
FD Production vendue biens | 19 727 800.00 | | 19 727 800.00 | 19 727 800.00 |
FG Production vendue services | 6 534 172.00 | | 6 534 172.00 | 6 534 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 497 808.00 | | 28 497 808.00 | 28 497 808.00 |
FM Production stockée | | | 2 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 596 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 982 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 893 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 671.00 | 389 970.00 | | 587 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 671.00 | 441 775.00 | | 587 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 247.00 | 58 352.00 | | 57 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 756.00 | 187 670.00 | | 111 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 003.00 | 246 022.00 | | 169 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 668.00 | 195 753.00 | | 418 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 488.00 | 1 166 631.00 | | 1 148 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 218 590.00 | 25 525 748.00 | | 29 218 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 225 179.00 | 22 843 150.00 | | 26 225 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 411.00 | 2 682 598.00 | | 2 993 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 018.00 | 115 003.00 | | 302 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 212 707.00 | | 4 707 506.00 | 23 212 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875 066.00 | 4 121 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 035.00 | 2 268 663.00 | 25 453 515.00 | 198 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 427.00 | 562 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 035.00 | 1 389 170.00 | 20 769 717.00 | 198 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 029.00 | | | 567 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 715 146.00 | | 4 641 776.00 | 17 715 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 532.00 | | 65 730.00 | 4 930 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660 440.00 | 2 000 086.00 | 1 282 499.00 | 14 660 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 067.00 | 13 094.00 | 4 341.00 | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 624 373.00 | 1 986 992.00 | 1 278 158.00 | 14 624 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 881.00 | 154 029.00 | 12 984.00 | 1 652 881.00 |
6T Sur comptes clients | 110 820.00 | 4 455.00 | 10 119.00 | 110 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 820.00 | 4 455.00 | 10 119.00 | 110 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 763 700.00 | 158 484.00 | 23 103.00 | 1 763 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 484.00 | 23 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 513.00 | 4 923 513.00 | | 4 923 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 477.00 | 656 477.00 | | 656 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 996.00 | 332 996.00 | | 332 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 787 044.00 | 2 787 044.00 | | 2 787 044.00 |
UP Prêts | 195 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 8 947 339.00 | 8 947 339.00 | | 8 947 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VB T. V. A. | 576 454.00 | 576 454.00 | | 576 454.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798 238.00 | 1 217 752.00 | 3 273 981.00 | 4 798 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 575.00 | 1 387 575.00 | | 1 387 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 488.00 | 329 488.00 | | 329 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 442.00 | 290 442.00 | | 290 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134 041.00 | 12 993 826.00 | 140 215.00 | 13 134 041.00 |
VW T.V.A. | 430 031.00 | 430 031.00 | | 430 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 086 132.00 | 9 505 646.00 | 3 273 981.00 | 13 086 132.00 |