| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 689.00 | 66 580.00 | 2 109.00 | 68 689.00 |
AH Fonds commercial | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AN Terrains | 36 776.00 | 11 501.00 | 25 275.00 | 36 776.00 |
AP Constructions | 322 015.00 | 243 377.00 | 78 638.00 | 322 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981 441.00 | 11 041 270.00 | 1 940 171.00 | 12 981 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394 904.00 | 2 846 705.00 | 548 199.00 | 3 394 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 466 276.00 | | 3 466 276.00 | 3 466 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 928 483.00 | 14 211 660.00 | 7 716 823.00 | 21 928 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163 351.00 | 18 130.00 | 7 145 221.00 | 7 163 351.00 |
BZ Autres créances | 1 412 746.00 | | 1 412 746.00 | 1 412 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CF Disponibilités | 5 085 164.00 | | 5 085 164.00 | 5 085 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 816.00 | | 158 815.00 | 158 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 387 644.00 | 18 130.00 | 14 369 514.00 | 14 387 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 316 127.00 | 14 229 790.00 | 22 086 337.00 | 36 316 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
CU Autres participations | 1 130 713.00 | | 1 130 713.00 | 1 130 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 093 675.00 | 7 524 300.00 | | 9 093 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 145.00 | 2 169 375.00 | | 2 005 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 901.00 | 17 541.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210 721.00 | 10 811 216.00 | | 12 210 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 187 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 469 441.00 | 1 581 249.00 | | 1 469 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 441.00 | 1 581 249.00 | | 1 469 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 867.00 | 2 005 225.00 | | 1 613 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 034.00 | 1 424 169.00 | | 912 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 178.00 | 2 958 837.00 | | 3 808 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 284.00 | 1 137 785.00 | | 1 058 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 400.00 | 14 577.00 | | 797 400.00 |
EA Autres dettes | 205 334.00 | 109 708.00 | | 205 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 406 175.00 | 7 650 300.00 | | 8 406 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 086 337.00 | 20 042 765.00 | | 22 086 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 554 089.00 | 6 822 532.00 | | 7 554 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 821.00 | | 1 923 821.00 | 1 923 821.00 |
FD Production vendue biens | 14 169 756.00 | | 14 169 756.00 | 14 169 756.00 |
FG Production vendue services | 4 480 282.00 | | 4 480 282.00 | 4 480 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 573 858.00 | | 20 573 858.00 | 20 573 858.00 |
FM Production stockée | | | 11 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 950 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 938 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 097 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 716.00 | |
GE Autres charges | | | 148 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 154 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 795 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 183.00 | 15 473.00 | | 227 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 183.00 | 282 973.00 | | 227 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 455.00 | 81 378.00 | | 72 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 979.00 | 751.00 | | 56 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 434.00 | 82 129.00 | | 129 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 749.00 | 200 844.00 | | 97 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 068.00 | 984 558.00 | | 924 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 229 345.00 | 19 390 267.00 | | 21 229 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 200.00 | 17 220 892.00 | | 19 224 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 145.00 | 2 169 375.00 | | 2 005 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 105 300.00 | | 1 464 467.00 | 21 105 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 4 605 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 284.00 | 21 928 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 549.00 | 16 744 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 338.00 | | 2 415.00 | 576 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957 255.00 | | 1 427 557.00 | 15 957 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571 708.00 | | 34 495.00 | 4 571 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 824 041.00 | 971 925.00 | 584 305.00 | 13 824 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 004.00 | 3 803.00 | | 65 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 759 037.00 | 968 122.00 | 584 305.00 | 13 759 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581 249.00 | 60 716.00 | 172 524.00 | 1 581 249.00 |
6T Sur comptes clients | 161 082.00 | 4 683.00 | 147 636.00 | 161 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 082.00 | 4 683.00 | 147 636.00 | 161 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 331.00 | 65 399.00 | 320 160.00 | 1 742 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 399.00 | 320 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 178.00 | 3 808 178.00 | | 3 808 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 831.00 | 465 831.00 | | 465 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 567.00 | 272 567.00 | | 272 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 619.00 | 211 619.00 | | 211 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 797 400.00 | 797 400.00 | | 797 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 334.00 | 205 334.00 | | 205 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 466 276.00 | | 3 466 276.00 | 3 466 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 846.00 | 4 559.00 | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 138 183.00 | 7 138 183.00 | | 7 138 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 637 597.00 | 637 597.00 | | 637 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 859.00 | 760 773.00 | 852 086.00 | 1 612 859.00 |
VI Groupe et associés | 912 275.00 | 912 275.00 | | 912 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 519.00 | | | 957 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 292.00 | 123 292.00 | | 123 292.00 |
VP Divers | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 114.00 | 180 114.00 | | 180 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 839.00 | 604 839.00 | | 604 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 815.00 | 158 815.00 | | 158 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 206 594.00 | 8 735 759.00 | 3 470 835.00 | 12 206 594.00 |
VW T.V.A. | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 912.00 | 7 552 826.00 | 852 086.00 | 8 404 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |