| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 044.00 | 58 626.00 | 3 418.00 | 62 044.00 |
AH Fonds commercial | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AN Terrains | 36 776.00 | 11 501.00 | 25 275.00 | 36 776.00 |
AP Constructions | 322 015.00 | 211 785.00 | 110 230.00 | 322 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 515 143.00 | 9 944 216.00 | 1 570 928.00 | 11 515 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 372.00 | 2 372 714.00 | 913 657.00 | 3 286 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397 977.00 | | 3 397 977.00 | 3 397 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 237 989.00 | 12 601 069.00 | 7 636 920.00 | 20 237 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 600.00 | | 203 600.00 | 203 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828 274.00 | 162 096.00 | 5 666 178.00 | 5 828 274.00 |
BZ Autres créances | 1 001 330.00 | | 1 001 330.00 | 1 001 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 019.00 | | 500 019.00 | 500 019.00 |
CF Disponibilités | 6 573 066.00 | | 6 573 066.00 | 6 573 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351 712.00 | 242 096.00 | 14 109 616.00 | 14 351 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 589 701.00 | 12 843 165.00 | 21 746 536.00 | 34 589 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
CU Autres participations | 1 099 153.00 | | 1 099 153.00 | 1 099 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 436 881.00 | 9 291 193.00 | | 10 436 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 420.00 | 1 645 688.00 | | 1 587 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 854.00 | 38 106.00 | | 25 854.00 |
DL TOTAL (I) | 13 150 154.00 | 12 074 986.00 | | 13 150 154.00 |
DP Provisions pour risques | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 564 119.00 | 1 206 073.00 | | 1 564 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 751 619.00 | 1 393 573.00 | | 1 751 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 658.00 | 3 645 656.00 | | 2 767 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 954.00 | 130 945.00 | | 106 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 797.00 | 2 517 269.00 | | 2 854 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 840.00 | 907 022.00 | | 979 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 737.00 | 2 892.00 | | 48 737.00 |
EA Autres dettes | 80 777.00 | 150 476.00 | | 80 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 763.00 | 7 360 260.00 | | 6 844 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 746 536.00 | 20 828 819.00 | | 21 746 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 330 900.00 | 4 890 935.00 | | 5 330 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 931.00 | | 1 544 931.00 | 1 544 931.00 |
FD Production vendue biens | 11 281 474.00 | | 11 281 474.00 | 11 281 474.00 |
FG Production vendue services | 4 263 292.00 | | 4 263 292.00 | 4 263 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 089 696.00 | | 17 089 696.00 | 17 089 696.00 |
FM Production stockée | | | 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 209 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 970 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 12 003.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 502.00 | 167 874.00 | | 46 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 018.00 | 179 877.00 | | 48 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 839.00 | 1 270.00 | | 21 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 290.00 | 13 921.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 129.00 | 15 191.00 | | 25 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 889.00 | 164 686.00 | | 22 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 878.00 | 775 296.00 | | 706 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 336 800.00 | 17 954 102.00 | | 17 336 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 749 380.00 | 16 308 415.00 | | 15 749 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 420.00 | 1 645 688.00 | | 1 587 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 558 954.00 | | 798 776.00 | 19 558 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | 630.00 | 4 505 575.00 | 5 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 946.00 | 113 794.00 | 20 237 989.00 | 5 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 165.00 | 15 160 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 298.00 | | 24 810.00 | 547 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733 549.00 | | 539 922.00 | 14 733 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278 107.00 | | 234 044.00 | 4 278 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101 631.00 | 1 609 943.00 | 110 505.00 | 11 101 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 105.00 | 3 748.00 | | 57 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044 526.00 | 1 606 195.00 | 110 505.00 | 11 044 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 393 573.00 | 381 748.00 | 23 702.00 | 1 393 573.00 |
6T Sur comptes clients | 206 198.00 | 37 858.00 | 1 960.00 | 206 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 198.00 | 37 858.00 | 1 960.00 | 206 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 771.00 | 419 606.00 | 25 662.00 | 1 599 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 606.00 | 25 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 797.00 | 2 854 797.00 | | 2 854 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 786.00 | 369 786.00 | | 369 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 130.00 | 232 130.00 | | 232 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 397 977.00 | | | 3 397 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | 591.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 632 941.00 | | | 5 632 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
VB T. V. A. | 506 041.00 | | | 506 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 796.00 | 1 123 932.00 | 1 513 863.00 | 2 637 796.00 |
VI Groupe et associés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 653.00 | | | 1 193 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
VP Divers | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 296.00 | 78 296.00 | | 78 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 091.00 | | | 318 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390 655.00 | 6 987 897.00 | 3 402 758.00 | 10 390 655.00 |
VW T.V.A. | 299 590.00 | 299 590.00 | | 299 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 763.00 | 5 324 900.00 | 1 513 863.00 | 6 838 763.00 |