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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 960.00 | 239 876.00 | 75 084.00 | 314 960.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 174.00 | 239 876.00 | 557 298.00 | 797 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
084 Disponibilités | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
110 Total général Actif | 1 006 659.00 | 239 876.00 | 766 783.00 | 1 006 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 184.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 696.00 | | | 782 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |