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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 399 355.00 | 161 938.00 | 237 416.00 | 399 355.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 568.00 | 161 938.00 | 719 630.00 | 881 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
060 Stock marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
084 Disponibilités | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
110 Total général Actif | 1 068 777.00 | 161 938.00 | 906 839.00 | 1 068 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 758 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 906 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 749.00 | 12 019.00 | | 21 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 283 134.00 | 306 240.00 | | 283 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 327.00 | 623.00 | | 1 327.00 |
230 Autres produits | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 651.00 | 318 885.00 | | 309 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 945.00 | 6 171.00 | | 4 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | -45.00 | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 183.00 | 88 708.00 | | 80 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | -416.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 81 962.00 | 52 783.00 | | 81 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 462.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 174.00 | 52 544.00 | | 65 174.00 |
252 Charges sociales | 14 673.00 | 12 893.00 | | 14 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 881.00 | 14 651.00 | | 13 881.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 645.00 | 229 753.00 | | 263 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 006.00 | 89 133.00 | | 46 006.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 537.00 | 134.00 | | 26 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 19 989.00 | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 492.00 | 68 965.00 | | 16 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 099.00 | | | 827 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 462.00 | | | -26 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 794.00 | | | 16 794.00 |