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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 628.00 | 191 645.00 | 229 983.00 | 421 628.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 841.00 | 191 645.00 | 712 196.00 | 903 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 163 141.00 | | 163 141.00 | 163 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
110 Total général Actif | 1 083 601.00 | 191 645.00 | 891 956.00 | 1 083 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 731 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 712.00 | 217.00 | | 44 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460 790.00 | 2 831.00 | | 460 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 806.00 | 13.00 | | 3 806.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | 34.00 | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 560.00 | 3 096.00 | | 511 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 628.00 | 49.00 | | 18 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -2.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 662.00 | 801.00 | | 152 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 74 367.00 | 819.00 | | 74 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 29.00 | | 7 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 825.00 | 651.00 | | 157 825.00 |
252 Charges sociales | 40 476.00 | 146.00 | | 40 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 002.00 | 138.00 | | 30 002.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 318.00 | 2 636.00 | | 480 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 242.00 | 460.00 | | 31 242.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | 265.00 | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 29.00 | | 4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 113.00 | 164.00 | | 25 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 568.00 | | | 881 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 779.00 | | | 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -779.00 | | | -779.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -779.00 | | | -779.00 |