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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 900.00 | 276 406.00 | 44 494.00 | 320 900.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 114.00 | 276 406.00 | 526 708.00 | 803 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
084 Disponibilités | 256 694.00 | | 256 694.00 | 256 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
110 Total général Actif | 1 088 360.00 | 276 406.00 | 811 954.00 | 1 088 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 502.00 | 24 743.00 | | 21 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 355 022.00 | 456 449.00 | | 355 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 809.00 | 1 318.00 | | 809.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 2 054.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 416.00 | 484 563.00 | | 379 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 283.00 | 13 140.00 | | 8 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -133.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 315.00 | 131 496.00 | | 100 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 126.00 | -428.00 | | 4 126.00 |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | 70 846.00 | | 63 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 2 852.00 | | 2 827.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 396.00 | 88 562.00 | | 54 396.00 |
252 Charges sociales | 10 838.00 | 25 624.00 | | 10 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 065.00 | 19 465.00 | | 17 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 848.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 931.00 | 354 272.00 | | 261 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 485.00 | 130 291.00 | | 117 485.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 34 716.00 | | 28 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 786.00 | 95 575.00 | | 88 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 600.00 | | | 797 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |