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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 481 920.00 | | 481 920.00 | 481 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 885.00 | 291 057.00 | 53 828.00 | 344 885.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 099.00 | 291 057.00 | 536 042.00 | 827 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
060 Stock marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
084 Disponibilités | 307 329.00 | | 307 329.00 | 307 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 853.00 | | 321 853.00 | 321 853.00 |
110 Total général Actif | 1 148 952.00 | 291 057.00 | 857 895.00 | 1 148 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 689 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 019.00 | 21 502.00 | | 12 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 240.00 | 355 022.00 | | 306 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 623.00 | 809.00 | | 623.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 083.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 885.00 | 379 416.00 | | 318 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 171.00 | 8 283.00 | | 6 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | 736.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 708.00 | 100 315.00 | | 88 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -416.00 | 4 126.00 | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 52 783.00 | 63 343.00 | | 52 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | 2 827.00 | | 2 462.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 544.00 | 54 396.00 | | 52 544.00 |
252 Charges sociales | 12 893.00 | 10 838.00 | | 12 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 651.00 | 17 065.00 | | 14 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 753.00 | 261 931.00 | | 229 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 133.00 | 117 485.00 | | 89 133.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 21.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 333.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 989.00 | 28 345.00 | | 19 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 965.00 | 88 786.00 | | 68 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 114.00 | | | 803 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |