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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 802.00 | 874 544.00 | 704 258.00 | 1 578 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 612.00 | 226 810.00 | 83 802.00 | 310 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 393 356.00 | 1 101 354.00 | 106 292 002.00 | 107 393 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 147.00 | | 2 878 147.00 | 2 878 147.00 |
BZ Autres créances | 12 427 406.00 | | 12 427 406.00 | 12 427 406.00 |
CF Disponibilités | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 408 401.00 | | 15 408 401.00 | 15 408 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 801 757.00 | 1 101 354.00 | 121 700 403.00 | 122 801 757.00 |
CU Autres participations | 105 479 453.00 | | 105 479 453.00 | 105 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 897 524.00 | 30 897 524.00 | | 30 897 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470 281.00 | 2 444 988.00 | | 2 470 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
DG Autres réserves | 36 264 888.00 | 36 184 316.00 | | 36 264 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 910 315.00 | 505 865.00 | | 8 910 315.00 |
DL TOTAL (I) | 78 552 863.00 | 70 042 548.00 | | 78 552 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 913 745.00 | 35 443 783.00 | | 39 913 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 813.00 | 2 888 211.00 | | 2 304 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 982.00 | 868 132.00 | | 928 982.00 |
EA Autres dettes | | 47 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 147 540.00 | 39 247 234.00 | | 43 147 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 700 403.00 | 109 289 782.00 | | 121 700 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 106 815.00 | | 8 106 815.00 | 8 106 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 106 815.00 | | 8 106 815.00 | 8 106 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 109 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 056 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 659.00 | 253 922.00 | | 656 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165 684.00 | 8 817 731.00 | | 16 165 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 369.00 | 8 311 866.00 | | 7 255 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 910 315.00 | 505 865.00 | | 8 910 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 203.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 17.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VI Groupe et associés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |