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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287 834.00 | 1 427 932.00 | 859 901.00 | 2 287 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 795.00 | | 245 795.00 | 245 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 784.00 | 204 049.00 | 368 734.00 | 572 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 585 867.00 | 1 631 981.00 | 106 953 885.00 | 108 585 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 734.00 | | 2 666 734.00 | 2 666 734.00 |
BZ Autres créances | 5 891 310.00 | | 5 891 310.00 | 5 891 310.00 |
CF Disponibilités | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 659.00 | | 8 838 659.00 | 8 838 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 424 526.00 | 1 631 981.00 | 115 792 545.00 | 117 424 526.00 |
CU Autres participations | 105 479 453.00 | | 105 479 453.00 | 105 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 897 524.00 | 30 897 524.00 | | 30 897 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089 752.00 | 2 915 797.00 | | 3 089 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 12 938 322.00 | 4 729 685.00 | | 12 938 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 665.00 | 8 382 591.00 | | -477 665.00 |
DL TOTAL (I) | 46 457 788.00 | 46 935 454.00 | | 46 457 788.00 |
DP Provisions pour risques | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 385 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 549.00 | 2 700 425.00 | | 2 233 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 607.00 | 887 165.00 | | 457 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 106.00 | 129 156.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 66 408 731.00 | | | 66 408 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 172 994.00 | 68 102 145.00 | | 69 172 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 792 545.00 | 115 037 600.00 | | 115 792 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 172 994.00 | 68 102 145.00 | | 69 172 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 275 904.00 | | 7 275 904.00 | 7 275 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 904.00 | | 7 275 904.00 | 7 275 904.00 |
FQ Autres produits | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 762.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 514.00 | 16 429 844.00 | | 7 312 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 180.00 | 8 047 253.00 | | 7 790 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 665.00 | 8 382 591.00 | | -477 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 500.00 | 59 450.00 | | 61 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 987 940.00 | | 721 951.00 | 107 987 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 479 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 024.00 | 108 585 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 532.00 | 2 533 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 492.00 | 572 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 687.00 | | 416 473.00 | 2 142 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 798.00 | | 305 477.00 | 365 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479 453.00 | | | 105 479 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 901.00 | 431 104.00 | 124 024.00 | 1 324 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 902.00 | 337 562.00 | 25 532.00 | 1 115 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 999.00 | 93 542.00 | 98 492.00 | 208 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 549.00 | 2 233 549.00 | | 2 233 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 734.00 | | | 2 666 734.00 |
VB T. V. A. | 206 572.00 | | | 206 572.00 |
VC Groupe et associés | 5 683 321.00 | | | 5 683 321.00 |
VI Groupe et associés | 66 408 731.00 | 66 408 731.00 | | 66 408 731.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665 046.00 | 8 665 046.00 | | 8 665 046.00 |
VW T.V.A. | 422 302.00 | 422 302.00 | | 422 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 172 994.00 | 69 172 994.00 | | 69 172 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 981.00 | 35 435.00 | | 20 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555 056.00 | 3 850 363.00 | | 3 555 056.00 |
ST Autres comptes | 1 722 805.00 | 2 410 799.00 | | 1 722 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 466.00 | 52 160.00 | | 97 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 556.00 | 45 681.00 | | 32 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 537.00 | 81 116.00 | | 53 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 578.00 | 2 163 072.00 | | 2 231 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 079.00 | 1 159 466.00 | | 1 193 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 375 328.00 | 6 313 323.00 | | 5 375 328.00 |