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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 312.00 | 1 115 902.00 | 738 410.00 | 1 854 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 374.00 | | 288 374.00 | 288 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 798.00 | 208 999.00 | 156 799.00 | 365 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 987 940.00 | 1 324 901.00 | 106 663 038.00 | 107 987 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 334 402.00 | | 3 334 402.00 | 3 334 402.00 |
BZ Autres créances | 4 912 137.00 | | 4 912 137.00 | 4 912 137.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 985.00 | | 113 985.00 | 113 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 374 562.00 | | 8 374 562.00 | 8 374 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 362 502.00 | 1 324 901.00 | 115 037 600.00 | 116 362 502.00 |
CU Autres participations | 105 479 453.00 | | 105 479 453.00 | 105 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 897 524.00 | 30 897 524.00 | | 30 897 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915 797.00 | 2 470 280.00 | | 2 915 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 4 729 685.00 | 36 264 887.00 | | 4 729 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382 591.00 | 8 910 314.00 | | 8 382 591.00 |
DL TOTAL (I) | 46 935 454.00 | 78 552 862.00 | | 46 935 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385 398.00 | 39 913 745.00 | | 64 385 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 425.00 | 2 304 812.00 | | 2 700 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 165.00 | 928 982.00 | | 887 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156.00 | | | 129 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 102 145.00 | 43 147 540.00 | | 68 102 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 037 600.00 | 121 700 402.00 | | 115 037 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 102 145.00 | 43 147 540.00 | | 68 102 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 857 240.00 | | 8 857 240.00 | 8 857 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 240.00 | | 8 857 240.00 | 8 857 240.00 |
FQ Autres produits | | | 39 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 599.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 865 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 156.00 | 656 659.00 | | 483 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 429 844.00 | 16 165 683.00 | | 16 429 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047 253.00 | 7 255 369.00 | | 8 047 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382 591.00 | 8 910 314.00 | | 8 382 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 393 356.00 | | 645 635.00 | 107 393 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 479 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 051.00 | 107 987 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 851.00 | 2 142 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 200.00 | 365 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 290.00 | | 544 247.00 | 1 603 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 611.00 | | 101 387.00 | 310 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479 453.00 | | | 105 479 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 354.00 | 274 599.00 | 51 051.00 | 1 101 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 544.00 | 246 209.00 | 4 851.00 | 874 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 810.00 | 28 390.00 | 46 200.00 | 226 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 385 398.00 | 64 385 398.00 | | 64 385 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 425.00 | 2 700 425.00 | | 2 700 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 402.00 | | | 3 334 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VB T. V. A. | 287 291.00 | | | 287 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 608 749.00 | | | 4 608 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 360 525.00 | 8 360 525.00 | | 8 360 525.00 |
VW T.V.A. | 504 848.00 | 504 848.00 | | 504 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 102 145.00 | 68 102 145.00 | | 68 102 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 435.00 | 37 128.00 | | 35 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850 363.00 | 2 828 093.00 | | 3 850 363.00 |
ST Autres comptes | 2 410 799.00 | 2 494 235.00 | | 2 410 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 160.00 | 13 909.00 | | 52 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 264.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 681.00 | 44 565.00 | | 45 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 116.00 | 81 693.00 | | 81 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 163 072.00 | 2 098 467.00 | | 2 163 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 466.00 | 1 083 321.00 | | 1 159 466.00 |
ZE Dividendes | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 313 323.00 | 5 336 502.00 | | 6 313 323.00 |