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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743 460.00 | 2 056 144.00 | 687 316.00 | 2 743 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 677.00 | 508 098.00 | 587 579.00 | 1 095 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 365 084.00 | 2 564 242.00 | 121 800 842.00 | 124 365 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 041.00 | | 8 772 041.00 | 8 772 041.00 |
BZ Autres créances | 24 506 156.00 | | 24 506 156.00 | 24 506 156.00 |
CF Disponibilités | 43 016 423.00 | | 43 016 423.00 | 43 016 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 183.00 | | 52 183.00 | 52 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 346 805.00 | | 76 346 805.00 | 76 346 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 711 890.00 | 2 564 242.00 | 198 147 647.00 | 200 711 890.00 |
CU Autres participations | 120 479 453.00 | | 120 479 453.00 | 120 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 897 524.00 | 30 897 524.00 | | 30 897 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089 752.00 | 3 089 752.00 | | 3 089 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 1 934 228.00 | 2 460 657.00 | | 1 934 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 779.00 | -526 428.00 | | -602 779.00 |
DL TOTAL (I) | 35 328 580.00 | 35 931 360.00 | | 35 328 580.00 |
DP Provisions pour risques | 13 769.00 | 15 569.00 | | 13 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 769.00 | 15 569.00 | | 13 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 2 460.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 863.00 | 1 148 744.00 | | 4 818 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 783.00 | 41 984.00 | | 1 213 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | 220 582.00 | | 855.00 |
EA Autres dettes | 156 771 034.00 | 110 481 702.00 | | 156 771 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 805 297.00 | 111 895 474.00 | | 162 805 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 147 647.00 | 147 842 403.00 | | 198 147 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 805 297.00 | 111 895 474.00 | | 162 805 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 041.00 | | 6 241 041.00 | 6 241 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 041.00 | | 6 241 041.00 | 6 241 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 074.00 | 1.00 | | 92 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 074.00 | 1.00 | | 92 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659 874.00 | | | 659 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 13 596.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 207.00 | 13 596.00 | | 666 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 133.00 | -13 595.00 | | -574 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 692.00 | 5 803 148.00 | | 6 338 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 472.00 | 6 329 577.00 | | 6 941 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 779.00 | -526 428.00 | | -602 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 050.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 088 400.00 | | 15 328 455.00 | 109 088 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 479 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 770.00 | 124 365 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 770.00 | 2 789 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 396.00 | | 110 327.00 | 2 731 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 550.00 | | 218 127.00 | 877 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479 453.00 | | 15 000 000.00 | 105 479 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 967.00 | 541 712.00 | 45 437.00 | 2 067 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774 633.00 | 326 947.00 | 45 437.00 | 1 774 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 334.00 | 214 764.00 | | 293 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 569.00 | | 1 800.00 | 15 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 569.00 | | 1 800.00 | 15 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818 863.00 | 4 818 863.00 | | 4 818 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 772 041.00 | 8 772 041.00 | | 8 772 041.00 |
VB T. V. A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VC Groupe et associés | 24 483 912.00 | 24 483 912.00 | | 24 483 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 156 752 884.00 | 156 752 884.00 | | 156 752 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330 381.00 | 33 330 381.00 | | 33 330 381.00 |
VW T.V.A. | 1 190 907.00 | 1 190 907.00 | | 1 190 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 805 297.00 | 162 805 297.00 | | 162 805 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 253.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386 256.00 | 4 170 906.00 | | 4 386 256.00 |
ST Autres comptes | 662 229.00 | 877 441.00 | | 662 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 010.00 | 85 856.00 | | 72 010.00 |
YT Sous‐traitance | | 741.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 293.00 | 8 367.00 | | 12 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 293.00 | 9 620.00 | | 12 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 764 112.00 | 2 052 401.00 | | 1 764 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 930 849.00 | 1 254 325.00 | | 930 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 120 497.00 | 5 134 945.00 | | 5 120 497.00 |