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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639 895.00 | 1 774 633.00 | 865 261.00 | 2 639 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 550.00 | 293 334.00 | 584 215.00 | 877 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 088 400.00 | 2 067 967.00 | 107 020 432.00 | 109 088 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 021.00 | | 1 066 021.00 | 1 066 021.00 |
BZ Autres créances | 22 506 069.00 | | 22 506 069.00 | 22 506 069.00 |
CF Disponibilités | 17 136 830.00 | | 17 136 830.00 | 17 136 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 821 970.00 | | 40 821 970.00 | 40 821 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 910 371.00 | 2 067 967.00 | 147 842 403.00 | 149 910 371.00 |
CU Autres participations | 105 479 453.00 | | 105 479 453.00 | 105 479 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 897 524.00 | 30 897 524.00 | | 30 897 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 089 752.00 | 3 089 752.00 | | 3 089 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DG Autres réserves | 2 460 657.00 | 12 938 322.00 | | 2 460 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 428.00 | -477 665.00 | | -526 428.00 |
DL TOTAL (I) | 35 931 360.00 | 46 457 788.00 | | 35 931 360.00 |
DP Provisions pour risques | 15 569.00 | 161 762.00 | | 15 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 569.00 | 161 762.00 | | 15 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 744.00 | 2 233 549.00 | | 1 148 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 984.00 | 457 607.00 | | 41 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 582.00 | 73 106.00 | | 220 582.00 |
EA Autres dettes | 110 481 702.00 | 66 408 731.00 | | 110 481 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 895 474.00 | 69 172 994.00 | | 111 895 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 842 403.00 | 115 792 545.00 | | 147 842 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 895 474.00 | 69 172 994.00 | | 111 895 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 354.00 | | 5 607 354.00 | 5 607 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 354.00 | | 5 607 354.00 | 5 607 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 148.00 | 7 312 514.00 | | 5 803 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 577.00 | 7 790 180.00 | | 6 329 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 428.00 | -477 665.00 | | -526 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 61 500.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 585 867.00 | | 827 233.00 | 108 585 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 479 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 795.00 | 78 904.00 | 109 088 400.00 | 245 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 795.00 | 32 084.00 | 2 731 396.00 | 245 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 820.00 | 877 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 629.00 | | 475 647.00 | 2 533 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 784.00 | | 351 586.00 | 572 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 479 453.00 | | | 105 479 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 981.00 | 501 294.00 | 65 307.00 | 1 631 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427 932.00 | 375 044.00 | 28 343.00 | 1 427 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 049.00 | 126 249.00 | 36 964.00 | 204 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 762.00 | | 146 192.00 | 161 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 762.00 | | 146 192.00 | 161 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 744.00 | 1 148 744.00 | | 1 148 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 582.00 | 220 582.00 | | 220 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 021.00 | 1 066 021.00 | | 1 066 021.00 |
VB T. V. A. | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VC Groupe et associés | 22 429 885.00 | 22 429 885.00 | | 22 429 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 110 481 703.00 | 110 481 703.00 | | 110 481 703.00 |
VP Divers | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 685 140.00 | 23 685 140.00 | | 23 685 140.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 895 474.00 | 111 895 474.00 | | 111 895 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 20 981.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170 906.00 | 3 555 056.00 | | 4 170 906.00 |
ST Autres comptes | 877 441.00 | 1 722 805.00 | | 877 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 856.00 | 97 466.00 | | 85 856.00 |
YT Sous‐traitance | 741.00 | | | 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 367.00 | 32 556.00 | | 8 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 620.00 | 53 537.00 | | 9 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 052 401.00 | 2 231 578.00 | | 2 052 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 254 325.00 | 1 193 079.00 | | 1 254 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 134 945.00 | 5 375 328.00 | | 5 134 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |