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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 536.00 | 226 722.00 | 69 814.00 | 296 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 287.00 | 40 175.00 | 107 113.00 | 147 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 199.00 | 266 897.00 | 258 303.00 | 525 199.00 |
BP En cours de production de services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 950.00 | 30 894.00 | 364 056.00 | 394 950.00 |
BZ Autres créances | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 898.00 | 30 894.00 | 527 004.00 | 557 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 097.00 | 297 791.00 | 785 306.00 | 1 083 097.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 261 297.00 | | | 261 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
DL TOTAL (I) | 390 201.00 | | | 390 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 556.00 | | | 187 556.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 105.00 | | | 395 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 306.00 | | | 785 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
FD Production vendue biens | 620 044.00 | 10 703.00 | 630 747.00 | 620 044.00 |
FG Production vendue services | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 049.00 | 10 703.00 | 939 752.00 | 929 049.00 |
FM Production stockée | | | 40 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 657.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 562.00 | | | 1 046 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 158.00 | | | 1 000 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 464.00 | | 75 026.00 | 517 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 143.00 | 13 148.00 | 525 199.00 | 54 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 143.00 | 1 313.00 | 341 961.00 | 54 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 805.00 | 147 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 131.00 | | 73 285.00 | 324 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 771.00 | | 1 321.00 | 157 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 561.00 | | 420.00 | 35 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 358.00 | 34 657.00 | 13 118.00 | 245 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 758.00 | 21 278.00 | 1 313.00 | 206 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 13 380.00 | 11 805.00 | 38 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 358 350.00 | | | 358 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 501.00 | 24 707.00 | 56 794.00 | 81 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 682.00 | 483 871.00 | 21 811.00 | 505 682.00 |
VW T.V.A. | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 105.00 | 338 311.00 | 56 794.00 | 395 105.00 |