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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 890.00 | 659 289.00 | 557 601.00 | 1 216 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 11 236.00 | 942.00 | 12 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 021.00 | 670 525.00 | 586 496.00 | 1 257 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 855.00 | 34 526.00 | 311 329.00 | 345 855.00 |
BZ Autres créances | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 256.00 | 34 526.00 | 570 730.00 | 605 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 277.00 | 705 051.00 | 1 157 226.00 | 1 862 277.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 013.00 | 152 672.00 | | -119 013.00 |
DL TOTAL (I) | 238 748.00 | 510 432.00 | | 238 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 245.00 | 38 281.00 | | 343 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 094.00 | 305 262.00 | | 260 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 763.00 | 163 411.00 | | 157 763.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 21 850.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 478.00 | 530 085.00 | | 918 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 226.00 | 1 040 518.00 | | 1 157 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 478.00 | 521 422.00 | | 588 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 14 673.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 145.00 | 14 044.00 | 742 189.00 | 728 145.00 |
FG Production vendue services | 377 891.00 | 6.00 | 377 897.00 | 377 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 036.00 | 14 050.00 | 1 120 086.00 | 1 106 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 326 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 9 256.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 627.00 | 1 808 891.00 | | 1 543 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 640.00 | 1 656 219.00 | | 1 662 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 013.00 | 152 672.00 | | -119 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 471.00 | | 327 550.00 | 929 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 222.00 | | 326 668.00 | 890 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | | 598.00 | 11 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 670.00 | | 284.00 | 27 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 671.00 | 270 854.00 | | 399 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 705.00 | 266 584.00 | | 392 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | 4 270.00 | | 6 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 094.00 | 260 094.00 | | 260 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 282 664.00 | 282 664.00 | | 282 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VB T. V. A. | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 807.00 | 12 807.00 | 330 000.00 | 342 807.00 |
VI Groupe et associés | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 825.00 | 173 825.00 | | 173 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 653.00 | 565 839.00 | 13 814.00 | 579 653.00 |
VW T.V.A. | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 478.00 | 588 478.00 | 330 000.00 | 918 478.00 |