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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 558.00 | 925 538.00 | 582 021.00 | 1 507 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 12 021.00 | 157.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 319.00 | 937 559.00 | 960 760.00 | 1 898 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 987.00 | 11 959.00 | 319 027.00 | 330 987.00 |
BZ Autres créances | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CF Disponibilités | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 448.00 | 11 959.00 | 486 488.00 | 498 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 767.00 | 949 518.00 | 1 447 248.00 | 2 396 767.00 |
CU Autres participations | 378 583.00 | | 378 583.00 | 378 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 364 443.00 | | | 364 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
DH Report à nouveau | -119 013.00 | | | -119 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 478.00 | | | -184 478.00 |
DL TOTAL (I) | 768 712.00 | | | 768 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 984.00 | | | 336 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 286.00 | | | 173 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 946.00 | | | 152 946.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 536.00 | | | 678 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 248.00 | | | 1 447 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 039.00 | | | 397 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 555.00 | | 480 555.00 | 480 555.00 |
FG Production vendue services | 245 629.00 | | 245 629.00 | 245 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 184.00 | | 726 184.00 | 726 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 30 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 599.00 | | | 1 120 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 077.00 | | | 1 305 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 478.00 | | | -184 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 021.00 | 364 443.00 | 290 669.00 | 1 257 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 814.00 | 378 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 1 898 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 890.00 | | 290 669.00 | 1 216 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 954.00 | 364 443.00 | | 27 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 525.00 | 267 034.00 | 937 559.00 | 670 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 289.00 | 266 249.00 | 925 538.00 | 659 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | 785.00 | 12 021.00 | 11 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 286.00 | 173 286.00 | | 173 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 290 562.00 | 290 562.00 | | 290 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VB T. V. A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 957.00 | 55 460.00 | 281 497.00 | 336 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VP Divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 296.00 | 451 296.00 | | 451 296.00 |
VW T.V.A. | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 536.00 | 397 039.00 | 281 497.00 | 678 536.00 |