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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 222.00 | 392 705.00 | 497 517.00 | 890 222.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 579.00 | 6 966.00 | 4 613.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 471.00 | 399 671.00 | 529 800.00 | 929 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 935.00 | 13 951.00 | 234 984.00 | 248 935.00 |
BZ Autres créances | 257 488.00 | | 257 488.00 | 257 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 669.00 | 13 951.00 | 510 717.00 | 524 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 140.00 | 413 622.00 | 1 040 518.00 | 1 454 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 275 261.00 | 271 165.00 | | 275 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 672.00 | 294 096.00 | | 152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 510 432.00 | 647 761.00 | | 510 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 281.00 | 41 362.00 | | 38 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 184.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281.00 | 2 899.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 262.00 | 226 682.00 | | 305 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 411.00 | 309 902.00 | | 163 411.00 |
EA Autres dettes | 21 850.00 | 6 525.00 | | 21 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 085.00 | 588 554.00 | | 530 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 518.00 | 1 236 314.00 | | 1 040 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 422.00 | 562 271.00 | | 521 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 673.00 | 3 192.00 | | 14 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 855 700.00 | 7 926.00 | 863 626.00 | 855 700.00 |
FG Production vendue services | 366 382.00 | 217.00 | 366 598.00 | 366 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 082.00 | 8 143.00 | 1 230 224.00 | 1 222 082.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | 82 939.00 | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 7 507.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 93 667.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 479.00 | -10 728.00 | | 6 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 891.00 | 2 041 890.00 | | 1 808 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 219.00 | 1 747 794.00 | | 1 656 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 672.00 | 294 096.00 | | 152 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 815.00 | | 421 675.00 | 527 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 019.00 | 27 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 019.00 | 929 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 461.00 | | 408 760.00 | 481 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 774.00 | | 12 915.00 | 34 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 342.00 | 80 329.00 | | 319 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 941.00 | 76 763.00 | | 315 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 566.00 | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 262.00 | 305 262.00 | | 305 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
UX Autres créances clients | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 384.00 | 14 721.00 | 8 663.00 | 23 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 739.00 | 139 739.00 | | 139 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 199.00 | 499 303.00 | 38 895.00 | 538 199.00 |
VW T.V.A. | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 085.00 | 521 422.00 | 8 663.00 | 530 085.00 |