| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 438.00 | 254 001.00 | 49 436.00 | 303 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 462.00 | | 96 462.00 | 96 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 409.00 | 56 896.00 | 91 512.00 | 148 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 714.00 | 310 897.00 | 271 817.00 | 582 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 628.00 | 2 644.00 | 419 984.00 | 422 628.00 |
BZ Autres créances | 102 955.00 | | 102 955.00 | 102 955.00 |
CF Disponibilités | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 829.00 | 2 644.00 | 553 185.00 | 555 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 543.00 | 313 541.00 | 825 002.00 | 1 138 543.00 |
CU Autres participations | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DL TOTAL (I) | 461 665.00 | | | 461 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 313.00 | | | 60 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 671.00 | | | 165 671.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 337.00 | | | 363 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 002.00 | | | 825 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 862.00 | | | 316 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
FD Production vendue biens | 930 566.00 | 9 872.00 | 940 437.00 | 930 566.00 |
FG Production vendue services | 522 319.00 | -91.00 | 522 228.00 | 522 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 538.00 | 9 781.00 | 1 483 318.00 | 1 473 538.00 |
FM Production stockée | | | -40 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 560.00 | |
GE Autres charges | | | 30 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 076.00 | | | 1 617 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 613.00 | | | 1 499 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 198.00 | | 88 272.00 | 525 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 34 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 460.00 | 14 297.00 | 582 713.00 | 16 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | 12 752.00 | 399 899.00 | 16 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 961.00 | | 87 151.00 | 341 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 287.00 | | 1 121.00 | 147 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 897.00 | 53 560.00 | 9 559.00 | 266 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 722.00 | 36 838.00 | 9 559.00 | 226 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 175.00 | 16 722.00 | | 40 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
UX Autres créances clients | 419 458.00 | | | 419 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 872.00 | 21 896.00 | 37 976.00 | 59 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 920.00 | 536 484.00 | 23 436.00 | 559 920.00 |
VW T.V.A. | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 838.00 | 316 862.00 | 37 976.00 | 354 838.00 |