| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 6 110.00 | 2 300.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 629.00 | 128 918.00 | 9 712.00 | 138 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 484.00 | 144 658.00 | 80 826.00 | 225 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 281.00 | 1 371.00 | 1 870 910.00 | 1 872 281.00 |
BZ Autres créances | 265 706.00 | | 265 706.00 | 265 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CF Disponibilités | 396 438.00 | | 396 438.00 | 396 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 457.00 | 1 371.00 | 2 610 086.00 | 2 611 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 940.00 | 146 029.00 | 2 690 912.00 | 2 836 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 896.00 | 581 195.00 | | 603 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 091.00 | 172 701.00 | | 209 091.00 |
DL TOTAL (I) | 836 987.00 | 777 896.00 | | 836 987.00 |
DP Provisions pour risques | 32 662.00 | 28 000.00 | | 32 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 662.00 | 28 000.00 | | 32 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 731.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 301.00 | 1 075 238.00 | | 1 033 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 860.00 | 739 519.00 | | 785 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 696.00 | | |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 5 295.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 263.00 | 1 862 101.00 | | 1 821 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 912.00 | 2 667 996.00 | | 2 690 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821.00 | 1 862 101.00 | | 1 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781 494.00 | | 8 781 494.00 | 8 781 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 494.00 | | 8 781 494.00 | 8 781 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 662.00 | |
GE Autres charges | | | 87 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 647 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 666.00 | 45 228.00 | | 88 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 15 400.00 | | 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 15 400.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 346.00 | 28 235.00 | | 20 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 365.00 | 13 157.00 | | 22 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 711.00 | 41 393.00 | | 42 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 293.00 | -25 993.00 | | -42 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 812.00 | 99 931.00 | | 96 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 031.00 | 8 255 954.00 | | 8 996 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 940.00 | 8 083 253.00 | | 8 786 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 091.00 | 172 701.00 | | 209 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 292.00 | 285 764.00 | | 576 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 009.00 | | 79 825.00 | 187 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 850.00 | 68 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 350.00 | 225 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 147 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 331.00 | | 2 208.00 | 170 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | 77 617.00 | 7 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 890.00 | 30 268.00 | 25 500.00 | 139 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 260.00 | 30 268.00 | 25 500.00 | 130 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 26 662.00 | 22 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 371.00 | 26 662.00 | 22 000.00 | 29 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 301.00 | 1 033 301.00 | | 1 033 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 492.00 | 174 492.00 | | 174 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 304.00 | | | 64 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 641.00 | | | 1 870 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 189 679.00 | | | 189 679.00 |
VC Groupe et associés | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 456.00 | 7 543.00 | 1 913.00 | 9 456.00 |
VI Groupe et associés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VP Divers | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 724.00 | 2 165 069.00 | 68 654.00 | 2 233 724.00 |
VW T.V.A. | 401 948.00 | 401 948.00 | | 401 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 263.00 | 1 821 263.00 | | 1 821 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 893.00 | 42 997.00 | | 53 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 544.00 | 26 412.00 | | 48 544.00 |
ST Autres comptes | 3 669 845.00 | 3 309 616.00 | | 3 669 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996 082.00 | 979 078.00 | | 996 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 556 940.00 | 888 342.00 | | 1 556 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 844 020.00 | 1 559 615.00 | | 1 844 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 953.00 | 33 302.00 | | 74 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 846.00 | 76 299.00 | | 128 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 745 530.00 | 1 781 521.00 | | 1 745 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 269 409.00 | 1 139 037.00 | | 1 269 409.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 558 491.00 | 5 874 721.00 | | 6 558 491.00 |