| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 20.00 | 1 220.00 | 1 240.00 |
AP Constructions | 285 741.00 | 64 972.00 | 220 769.00 | 285 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 777.00 | 59 558.00 | 66 219.00 | 125 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 908.00 | 120 333.00 | 458 575.00 | 578 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 432.00 | 244 883.00 | 816 549.00 | 1 061 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 192.00 | 2 185.00 | 2 325 007.00 | 2 327 192.00 |
BZ Autres créances | 348 285.00 | | 348 285.00 | 348 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 3 406 799.00 | | 3 406 799.00 | 3 406 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 527.00 | 2 185.00 | 6 137 342.00 | 6 139 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 958.00 | 247 068.00 | 6 953 890.00 | 7 200 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 626.00 | 1 510 644.00 | | 1 485 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 225.00 | 574 981.00 | | 842 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 851.00 | 2 305 626.00 | | 2 547 851.00 |
DP Provisions pour risques | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 318.00 | 194 223.00 | | 653 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 578.00 | 176 868.00 | | 380 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 132.00 | 1 668 737.00 | | 2 082 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 112.00 | 971 511.00 | | 1 224 112.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | 6 178.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 217.00 | 3 017 516.00 | | 4 343 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 890.00 | 5 385 964.00 | | 6 953 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 120 596.00 | | 13 120 596.00 | 13 120 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120 596.00 | | 13 120 596.00 | 13 120 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 420 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 41 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 086.00 | 192 390.00 | | 299 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 63 533.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 63 533.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 11 488.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 39 503.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | 24 031.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 720.00 | 241 928.00 | | 325 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 486.00 | 13 283 538.00 | | 13 429 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 261.00 | 12 708 557.00 | | 12 587 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 225.00 | 574 981.00 | | 842 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 231.00 | 418 192.00 | | 158 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 659.00 | | | 573 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 700.00 | | 69 766.00 | -6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -487 773.00 | | 1 061 432.00 | -487 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 240.00 | | 1 240.00 | -1 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -479 833.00 | | 990 426.00 | -479 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 593.00 | | | 510 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 474.00 | 96 152.00 | 3 744.00 | 152 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 474.00 | 96 133.00 | 3 744.00 | 152 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | 2 185.00 | | 62 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 132.00 | 2 082 132.00 | | 2 082 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 293.00 | 319 293.00 | | 319 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 429.00 | 192 429.00 | | 192 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UP Prêts | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 570.00 | 2 324 570.00 | | 2 324 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 342 705.00 | 342 705.00 | | 342 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 821.00 | 366 842.00 | 233 502.00 | 651 821.00 |
VI Groupe et associés | 380 169.00 | 380 169.00 | | 380 169.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 833.00 | 2 719 778.00 | 52 056.00 | 2 771 833.00 |
VW T.V.A. | 511 723.00 | 511 723.00 | | 511 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 217.00 | 4 058 239.00 | 233 502.00 | 4 343 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 806.00 | 43 418.00 | | 37 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 671.00 | 69 106.00 | | 30 671.00 |
ST Autres comptes | 2 070 969.00 | 2 606 576.00 | | 2 070 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 340 030.00 | 1 316 248.00 | | 1 340 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 235 927.00 | | | 1 235 927.00 |
YT Sous‐traitance | 6 406 366.00 | 6 180 249.00 | | 6 406 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 049.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 149 720.00 | 147 105.00 | | 149 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 526.00 | 190 523.00 | | 187 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 609 637.00 | | | 2 609 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 899 998.00 | | | 1 899 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 848 036.00 | 10 192 229.00 | | 9 848 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |