| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AP Constructions | 198 655.00 | 6 935.00 | 191 720.00 | 198 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 589.00 | 15 392.00 | 85 197.00 | 100 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 387.00 | 134 014.00 | 30 373.00 | 164 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 371.00 | 159 235.00 | 389 136.00 | 548 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 840.00 | 5 396.00 | 2 389 445.00 | 2 394 840.00 |
BZ Autres créances | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 080 003.00 | | 2 080 003.00 | 2 080 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 772.00 | 5 396.00 | 4 890 377.00 | 4 895 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 143.00 | 164 631.00 | 5 279 512.00 | 5 444 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 237.00 | | | 1 094 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 100.00 | | | 729 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 337.00 | | | 2 043 337.00 |
DP Provisions pour risques | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 156.00 | | | 243 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 412.00 | | | 1 671 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 257.00 | | | 1 179 257.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 228.00 | | | 3 128 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 512.00 | | | 5 279 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 732.00 | | | 2 922 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 091 446.00 | 82 114.00 | 12 173 560.00 | 12 091 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 091 446.00 | 82 114.00 | 12 173 560.00 | 12 091 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 338 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 947.00 | |
GE Autres charges | | | 21 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 289.00 | | | 161 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 496.00 | | | 344 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 322.00 | | | 12 341 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 222.00 | | | 11 612 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 100.00 | | | 729 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 963.00 | | 257 835.00 | 312 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 938.00 | 81 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 428.00 | 548 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 463 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 485.00 | | 225 635.00 | 239 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 583.00 | | 32 200.00 | 70 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 158.00 | 35 628.00 | 551.00 | 124 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 264.00 | 35 628.00 | 551.00 | 121 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 65 947.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 406.00 | | 1 010.00 | 6 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 406.00 | | 1 010.00 | 6 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 406.00 | 65 947.00 | 1 010.00 | 48 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 947.00 | 1 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 412.00 | 1 671 412.00 | | 1 671 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 695.00 | 309 695.00 | | 309 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UP Prêts | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 566.00 | 2 388 566.00 | | 2 388 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VB T. V. A. | 240 610.00 | 240 610.00 | | 240 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 869.00 | 36 373.00 | 149 501.00 | 241 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 866 502.00 | 2 811 867.00 | 54 636.00 | 2 866 502.00 |
VW T.V.A. | 464 011.00 | 464 011.00 | | 464 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 228.00 | 2 922 732.00 | 149 501.00 | 3 128 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
ST Autres comptes | 3 201 522.00 | | | 3 201 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213 112.00 | | | 1 213 112.00 |
YT Sous‐traitance | 4 635 343.00 | | | 4 635 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 457.00 | | | 182 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 021.00 | | | 2 420 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 757 901.00 | | | 1 757 901.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 086 619.00 | | | 9 086 619.00 |