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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 428.00 | 43 054.00 | 232 374.00 | 275 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 582.00 | 45 215.00 | 64 367.00 | 109 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 583.00 | 64 205.00 | 61 378.00 | 125 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 659.00 | 152 474.00 | 421 185.00 | 573 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 080.00 | | 2 418 080.00 | 2 418 080.00 |
BZ Autres créances | 419 903.00 | | 419 903.00 | 419 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 073 449.00 | | 2 073 449.00 | 2 073 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 779.00 | | 4 964 779.00 | 4 964 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 438.00 | 152 474.00 | 5 385 964.00 | 5 538 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 644.00 | | | 1 510 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 981.00 | | | 574 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 626.00 | | | 2 305 626.00 |
DP Provisions pour risques | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 737.00 | | | 1 668 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 511.00 | | | 971 511.00 |
EA Autres dettes | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 516.00 | | | 3 017 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 964.00 | | | 5 385 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 960.00 | | | 2 861 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 017 516.00 | | 13 017 516.00 | 13 017 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017 516.00 | | 13 017 516.00 | 13 017 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 220 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 476.00 | |
GE Autres charges | | | 22 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 425 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 283 538.00 | | | 13 283 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 708 557.00 | | | 12 708 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 981.00 | | | 574 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 294.00 | | 164 066.00 | 592 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 080.00 | 63 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 702.00 | 573 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 728.00 | 510 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 254.00 | | 143 066.00 | 515 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 146.00 | | 21 000.00 | 74 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 185.00 | 66 476.00 | 125 187.00 | 211 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | 66 476.00 | 122 293.00 | 208 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 737.00 | 1 668 737.00 | | 1 668 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 222.00 | 292 222.00 | | 292 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 372.00 | 169 372.00 | | 169 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 418 080.00 | 2 418 080.00 | | 2 418 080.00 |
VB T. V. A. | 305 346.00 | 305 346.00 | | 305 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 727.00 | 37 170.00 | 155 556.00 | 192 727.00 |
VI Groupe et associés | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 735.00 | 2 861 330.00 | 62 406.00 | 2 923 735.00 |
VW T.V.A. | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 516.00 | 2 861 960.00 | 155 556.00 | 3 017 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
ST Autres comptes | 2 606 576.00 | | | 2 606 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 316 248.00 | | | 1 316 248.00 |
YT Sous‐traitance | 6 180 249.00 | | | 6 180 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 523.00 | | | 190 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 606 592.00 | | | 2 606 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 964 745.00 | | | 1 964 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 192 229.00 | | | 10 192 229.00 |