| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 389.00 | 3 347.00 | 81 042.00 | 84 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 096.00 | 117 917.00 | 37 179.00 | 155 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BF Prêts | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 963.00 | 124 158.00 | 188 805.00 | 312 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 529.00 | 6 406.00 | 2 460 123.00 | 2 466 529.00 |
BZ Autres créances | 229 353.00 | | 229 353.00 | 229 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
CF Disponibilités | 1 244 468.00 | | 1 244 468.00 | 1 244 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 875.00 | 6 406.00 | 4 016 469.00 | 4 022 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 837.00 | 130 563.00 | 4 205 274.00 | 4 335 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 466.00 | | | 813 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 771.00 | | | 636 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 237.00 | | | 1 654 237.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 166.00 | | | 1 248 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 312.00 | | | 1 101 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
EA Autres dettes | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 037.00 | | | 2 509 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 274.00 | | | 4 205 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 893.00 | | | 2 483 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 460 424.00 | 95 500.00 | 11 555 924.00 | 11 460 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460 424.00 | 95 500.00 | 11 555 924.00 | 11 460 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 338.00 | |
GE Autres charges | | | 28 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 655.00 | | | 151 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 928.00 | | | 154 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 095.00 | | | -128 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 626.00 | | | 11 644 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 855.00 | | | 11 007 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 771.00 | | | 636 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 788.00 | | 168 397.00 | 225 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 944.00 | 70 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 222.00 | 312 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 736.00 | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 542.00 | 239 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 630.00 | | 123 397.00 | 147 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 528.00 | | 45 000.00 | 68 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 804.00 | 12 425.00 | 36 071.00 | 147 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | 6 736.00 | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 174.00 | 12 425.00 | 29 335.00 | 138 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 662.00 | 31 338.00 | | 10 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 371.00 | 6 406.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 6 406.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 033.00 | 37 744.00 | 1 371.00 | 12 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 744.00 | 1 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 166.00 | 1 248 166.00 | | 1 248 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
UP Prêts | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 973.00 | 5 000.00 | | 55 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 042.00 | | | 2 459 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 174 014.00 | | | 174 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -25 143.00 | 25 143.00 | |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 881.00 | 2 728 958.00 | 64 923.00 | 2 793 881.00 |
VW T.V.A. | 448 143.00 | 448 143.00 | | 448 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 037.00 | 2 483 893.00 | 25 143.00 | 2 509 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
ST Autres comptes | 4 544 468.00 | | | 4 544 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073 775.00 | | | 1 073 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 2 699 027.00 | | | 2 699 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 227 202.00 | | | 2 227 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 117.00 | | | 1 629 117.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 357 540.00 | | | 8 357 540.00 |