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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 709.00 | 210.00 | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 807.00 | 395 985.00 | 77 822.00 | 473 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 866.00 | 232 919.00 | 137 947.00 | 370 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 992.00 | 633 613.00 | 266 378.00 | 899 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BN En cours de production de biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 613.00 | 7 654.00 | 674 958.00 | 682 613.00 |
BZ Autres créances | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 097.00 | 7 654.00 | 809 442.00 | 817 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 089.00 | 641 268.00 | 1 075 821.00 | 1 717 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
DK Provisions réglementées | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 380 556.00 | | | 380 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 264.00 | | | 695 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 821.00 | | | 1 075 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 929.00 | | | 630 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FD Production vendue biens | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
FG Production vendue services | 1 492 255.00 | | 1 492 255.00 | 1 492 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 810.00 | | 1 494 810.00 | 1 494 810.00 |
FM Production stockée | | | -22 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 543.00 | | | 1 499 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 964.00 | | | 1 462 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 675.00 | | 26 052.00 | 877 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 736.00 | 899 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 995.00 | | 660.00 | 49 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 327.00 | | 25 346.00 | 819 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 46.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 018.00 | 43 596.00 | | 590 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 449.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 758.00 | 43 146.00 | | 585 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 909.00 | 1 850.00 | | 45 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 909.00 | 1 850.00 | | 45 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UP Prêts | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 849.00 | 15 513.00 | 64 336.00 | 79 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 931.00 | 748 520.00 | 2 411.00 | 750 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 265.00 | 630 929.00 | 64 336.00 | 695 265.00 |