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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 906.00 | 377 863.00 | 117 042.00 | 494 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 431.00 | 270 686.00 | 106 744.00 | 377 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 261.00 | 652 210.00 | 275 051.00 | 927 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BN En cours de production de biens | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 792.00 | 33 431.00 | 563 361.00 | 596 792.00 |
BZ Autres créances | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CF Disponibilités | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 464.00 | 33 431.00 | 790 033.00 | 823 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 726.00 | 685 641.00 | 1 065 084.00 | 1 750 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 363 469.00 | | | 363 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DK Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 419 870.00 | | | 419 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 130.00 | | | 110 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 213.00 | | | 645 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 084.00 | | | 1 065 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 248.00 | | | 576 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FG Production vendue services | 1 821 935.00 | | 1 821 935.00 | 1 821 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 070.00 | | 1 824 070.00 | 1 824 070.00 |
FM Production stockée | | | -32 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 276.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 646.00 | | | 1 802 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 407.00 | | | 1 796 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 588.00 | | 8 970.00 | 920 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 927 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 872 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 501.00 | | 6 933.00 | 866 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | 2 036.00 | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 031.00 | 47 276.00 | 1 097.00 | 606 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 371.00 | 47 276.00 | 1 097.00 | 602 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
6T Sur comptes clients | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 552.00 | 224 552.00 | | 224 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 518 704.00 | 518 704.00 | | 518 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 828.00 | 29 863.00 | 68 964.00 | 98 828.00 |
VI Groupe et associés | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VP Divers | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 091.00 | 662 948.00 | 1 143.00 | 664 091.00 |
VW T.V.A. | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 213.00 | 576 248.00 | 68 964.00 | 645 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 473.00 | | | 170 473.00 |
ST Autres comptes | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
YT Sous‐traitance | 117 245.00 | | | 117 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 845.00 | | | 224 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 580.00 | | | 249 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 075 031.00 | | | 1 075 031.00 |