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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 069.00 | 350 521.00 | 138 548.00 | 489 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 431.00 | 251 850.00 | 125 581.00 | 377 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BF Prêts | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 588.00 | 606 031.00 | 314 556.00 | 920 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
BN En cours de production de biens | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 731.00 | 33 431.00 | 635 300.00 | 668 731.00 |
BZ Autres créances | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CF Disponibilités | 55 291.00 | | 55 291.00 | 55 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 664.00 | 33 431.00 | 842 233.00 | 875 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 253.00 | 639 463.00 | 1 156 790.00 | 1 796 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DK Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 533.00 | | | 153 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 032.00 | | | 740 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 790.00 | | | 1 156 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 203.00 | | | 641 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
FG Production vendue services | 2 099 677.00 | | 2 099 677.00 | 2 099 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 237.00 | | 2 115 237.00 | 2 115 237.00 |
FM Production stockée | | | 37 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 920.00 | | | 106 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 489.00 | | | 84 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 995.00 | | | 2 274 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 294.00 | | | 2 186 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 992.00 | | 174 603.00 | 899 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 007.00 | 920 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 747.00 | 866 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 674.00 | | 174 574.00 | 844 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 28.00 | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 613.00 | 41 963.00 | 69 545.00 | 633 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | 210.00 | 1 260.00 | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 904.00 | 41 753.00 | 68 285.00 | 628 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 758.00 | | 40 000.00 | 47 758.00 |
6T Sur comptes clients | 7 654.00 | 33 431.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 33 431.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 412.00 | 33 431.00 | 47 654.00 | 55 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 431.00 | 7 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 125.00 | 238 125.00 | | 238 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
UP Prêts | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 588 763.00 | | | 588 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
VB T. V. A. | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 052.00 | 29 223.00 | 98 828.00 | 128 052.00 |
VI Groupe et associés | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VP Divers | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 655.00 | 737 243.00 | 2 411.00 | 739 655.00 |
VW T.V.A. | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 032.00 | 641 203.00 | 98 828.00 | 740 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
ST Autres comptes | 278 767.00 | | | 278 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
YT Sous‐traitance | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
ZE Dividendes | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 852.00 | | | 1 165 852.00 |