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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 247.00 | 428 879.00 | 77 367.00 | 506 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 375.00 | 304 096.00 | 84 278.00 | 388 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 139.00 | 736 636.00 | 211 502.00 | 948 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 986.00 | 70 558.00 | 610 427.00 | 680 986.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 647.00 | 70 558.00 | 875 089.00 | 945 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 786.00 | 807 194.00 | 1 086 591.00 | 1 893 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
DK Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 510 459.00 | | | 510 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 180.00 | | | 89 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | | | 190 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 132.00 | | | 576 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 591.00 | | | 1 086 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 911.00 | | | 556 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FD Production vendue biens | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
FG Production vendue services | 1 917 236.00 | | 1 917 236.00 | 1 917 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 496.00 | | 1 918 496.00 | 1 918 496.00 |
FM Production stockée | | | -12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 126.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 894.00 | | | 1 916 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 056.00 | | | 1 820 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 132.00 | | 15 175.00 | 934 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 948 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 471.00 | | 15 151.00 | 879 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | 24.00 | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 378.00 | 41 258.00 | | 695 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 718.00 | 41 258.00 | | 691 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
6T Sur comptes clients | 33 431.00 | 37 126.00 | | 33 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 431.00 | 37 126.00 | | 33 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 189.00 | 37 126.00 | | 41 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 597 086.00 | 597 086.00 | | 597 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VB T. V. A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 086.00 | 29 865.00 | 19 221.00 | 49 086.00 |
VI Groupe et associés | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 828.00 | 716 085.00 | 1 743.00 | 717 828.00 |
VW T.V.A. | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 132.00 | 556 911.00 | 19 221.00 | 576 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 324.00 | | | 194 324.00 |
ST Autres comptes | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
YT Sous‐traitance | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 590.00 | | | 340 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 338.00 | | | 275 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 720.00 | | | 230 720.00 |
ZE Dividendes | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 763.00 | | | 968 763.00 |