| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 484.00 | 460 003.00 | 249 481.00 | 709 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 811.00 | 319 213.00 | 76 597.00 | 395 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BF Prêts | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 367.00 | 782 877.00 | 382 489.00 | 1 165 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 511.00 | 70 558.00 | 733 952.00 | 804 511.00 |
BZ Autres créances | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CF Disponibilités | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 531.00 | 70 558.00 | 887 973.00 | 958 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 898.00 | 853 435.00 | 1 270 463.00 | 2 123 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 369 707.00 | | | 369 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DK Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DL TOTAL (I) | 412 793.00 | | | 412 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 899.00 | | | 449 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 670.00 | | | 857 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 463.00 | | | 1 270 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 148.00 | | | 480 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FD Production vendue biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 1 314 874.00 | | 1 314 874.00 | 1 314 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 154.00 | | 1 316 154.00 | 1 316 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 240.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 208.00 | | | 1 400 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 911.00 | | | 1 397 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 139.00 | | 217 697.00 | 948 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 10 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 1 165 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 622.00 | | 210 672.00 | 894 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 7 024.00 | 4 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 636.00 | 46 240.00 | | 736 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 976.00 | 46 240.00 | | 732 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
6T Sur comptes clients | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 558.00 | | | 70 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 720 611.00 | 720 611.00 | | 720 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 522.00 | | | 377 522.00 |
VI Groupe et associés | 119 174.00 | 119 174.00 | | 119 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 976.00 | 870 703.00 | 8 273.00 | 878 976.00 |
VW T.V.A. | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 670.00 | 480 148.00 | | 857 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
ST Autres comptes | 182 301.00 | | | 182 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YT Sous‐traitance | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 160.00 | | | 192 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 009.00 | | | 184 009.00 |
ZE Dividendes | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 293.00 | | | 751 293.00 |