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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 779.00 | 11 723.00 | 56.00 | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 876.00 | 17 714.00 | 2 162.00 | 19 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 163.00 | 29 437.00 | 4 725.00 | 34 163.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 900.00 | 8 803.00 | 161 097.00 | 169 900.00 |
BZ Autres créances | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 276.00 | 8 803.00 | 291 473.00 | 300 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 439.00 | 38 241.00 | 296 199.00 | 334 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 139 468.00 | 130 686.00 | | 139 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 8 782.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 180 779.00 | 177 968.00 | | 180 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 5 845.00 | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 3 330.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 16 241.00 | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 176.00 | 83 570.00 | | 82 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 419.00 | 108 986.00 | | 115 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 199.00 | 286 955.00 | | 296 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 036.00 | |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 648.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 648.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -648.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 690.00 | 642 369.00 | | 501 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 878.00 | 633 587.00 | | 498 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 811.00 | 8 782.00 | | 2 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 149.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 300.00 | 1 137.00 | | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300.00 | 1 137.00 | | 28 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 102.00 | 240 594.00 | 2 508.00 | 243 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 419.00 | 113 606.00 | | 115 419.00 |