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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 780.00 | 517.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 139.00 | 19 114.00 | 3 025.00 | 22 139.00 |
BN En cours de production de biens | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 262.00 | 8 803.00 | 148 459.00 | 157 262.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CF Disponibilités | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 910.00 | 8 803.00 | 202 107.00 | 210 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 048.00 | 27 917.00 | 205 131.00 | 233 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 103 159.00 | 100 533.00 | | 103 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 545.00 | 2 626.00 | | 26 545.00 |
DL TOTAL (I) | 168 204.00 | 141 659.00 | | 168 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 622.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 13 247.00 | | 12 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 708.00 | 37 586.00 | | 23 708.00 |
EA Autres dettes | | 7 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 927.00 | 68 435.00 | | 36 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 131.00 | 210 094.00 | | 205 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 927.00 | 68 435.00 | | 36 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 440.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 674.00 | |
FM Production stockée | | | -50 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 979.00 | 10 953.00 | | 7 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 10 953.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | -10 593.00 | | -7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 218.00 | 350 160.00 | | 355 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 673.00 | 347 533.00 | | 328 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 545.00 | 2 626.00 | | 26 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 621.00 | | 518.00 | 21 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | | 518.00 | 19 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 718.00 | 395.00 | | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | 395.00 | | 18 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 447.00 | 172 939.00 | 2 508.00 | 175 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |