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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 11 883.00 | 413.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 765.00 | 17 844.00 | 2 921.00 | 20 765.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 888.00 | 8 803.00 | 151 085.00 | 159 888.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CF Disponibilités | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 353.00 | 8 803.00 | 211 549.00 | 220 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 118.00 | 26 647.00 | 214 471.00 | 241 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 704.00 | 103 159.00 | | 129 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 427.00 | 26 545.00 | | 22 427.00 |
DL TOTAL (I) | 190 632.00 | 168 204.00 | | 190 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 406.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 12 814.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 094.00 | 23 708.00 | | 13 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 839.00 | 36 927.00 | | 23 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 471.00 | 205 131.00 | | 214 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 839.00 | 36 927.00 | | 23 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 381 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 381 368.00 | |
FM Production stockée | | | -12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 087.00 | 7 979.00 | | 41 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 087.00 | 7 979.00 | | 41 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 267.00 | -7 979.00 | | -40 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 159.00 | 355 218.00 | | 370 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 731.00 | 328 673.00 | | 347 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 427.00 | 26 545.00 | | 22 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 18 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 114.00 | 104.00 | 1 373.00 | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 114.00 | 104.00 | 1 373.00 | 19 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 952.00 | 167 444.00 | 2 508.00 | 169 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |