| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | 6 939.00 | 395.00 | 7 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 621.00 | 18 718.00 | 2 903.00 | 21 621.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 709.00 | 8 803.00 | 106 906.00 | 115 709.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 995.00 | 8 803.00 | 207 191.00 | 215 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 616.00 | 27 522.00 | 210 094.00 | 237 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 533.00 | 142 279.00 | | 100 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | -41 746.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 141 659.00 | 139 033.00 | | 141 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 440.00 | 20 633.00 | | 9 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 824.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 165.00 | | 13 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 586.00 | 43 032.00 | | 37 586.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 38 282.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 435.00 | 115 935.00 | | 68 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 094.00 | 254 969.00 | | 210 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 435.00 | 115 935.00 | | 68 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 440.00 | 20 633.00 | | 9 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 671.00 | | 331 671.00 | 331 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 671.00 | | 331 671.00 | 331 671.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 953.00 | 15 812.00 | | 10 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 953.00 | 15 812.00 | | 10 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 593.00 | -15 812.00 | | -10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 160.00 | 398 742.00 | | 350 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 533.00 | 440 488.00 | | 347 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626.00 | -41 746.00 | | 2 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 756.00 | 12 542.00 | 30 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | 756.00 | 12 542.00 | 30 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VP Divers | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 503.00 | 145 995.00 | 2 508.00 | 148 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |