| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 876.00 | 18 726.00 | 1 150.00 | 19 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 163.00 | 30 505.00 | 3 658.00 | 34 163.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 569.00 | 8 803.00 | 161 766.00 | 170 569.00 |
BZ Autres créances | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 114.00 | 8 803.00 | 251 310.00 | 260 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 276.00 | 39 308.00 | 254 969.00 | 294 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 142 279.00 | 139 468.00 | | 142 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 746.00 | 2 811.00 | | -41 746.00 |
DL TOTAL (I) | 139 033.00 | 180 779.00 | | 139 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 633.00 | 1 813.00 | | 20 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 6 305.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 25 125.00 | | 13 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 032.00 | 82 176.00 | | 43 032.00 |
EA Autres dettes | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 935.00 | 115 419.00 | | 115 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 969.00 | 296 199.00 | | 254 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 935.00 | 113 606.00 | | 115 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 368 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 368 617.00 | |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | 245.00 | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | 245.00 | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 812.00 | -245.00 | | -15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 742.00 | 501 690.00 | | 398 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 488.00 | 498 878.00 | | 440 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 746.00 | 2 811.00 | | -41 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 437.00 | 1 067.00 | | 29 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 437.00 | 1 067.00 | | 29 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 612.00 | 208 104.00 | 2 508.00 | 210 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 935.00 | 115 935.00 | | 115 935.00 |