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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 4 030.00 | 3 338.00 | 692.00 | 4 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 7 630.00 | 1 683.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 68 653.00 | 25 584.00 | 94 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 951.00 | 87 963.00 | 45 989.00 | 133 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
BZ Autres créances | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
CF Disponibilités | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 165.00 | | 414 165.00 | 414 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 116.00 | 87 963.00 | 460 153.00 | 548 116.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
DL TOTAL (I) | 207 491.00 | | | 207 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | | | 119 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 431.00 | | | 104 431.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 153.00 | | | 460 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 662.00 | | | 252 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 586.00 | | 138 586.00 | 138 586.00 |
FG Production vendue services | 1 265 344.00 | | 1 265 344.00 | 1 265 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 929.00 | | 1 403 929.00 | 1 403 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 164.00 | | | 1 436 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 746.00 | | | 1 368 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 417.00 | | | 67 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 253.00 | | 31 699.00 | 102 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 587.00 | | 25 700.00 | 87 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 5 999.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 674.00 | 7 289.00 | | 80 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 039.00 | 7 289.00 | | 78 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 221 363.00 | | | 221 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 480.00 | 323 594.00 | 1 886.00 | 325 480.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 662.00 | 252 662.00 | | 252 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 730 700.00 | | | 730 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 754.00 | | | 59 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
YT Sous‐traitance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 740.00 | | | 279 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 087.00 | | | 174 087.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 147.00 | | | 856 147.00 |