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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 6 460.00 | 4 196.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 338.00 | 13 600.00 | 6 739.00 | 20 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 773.00 | 127 789.00 | 124 984.00 | 252 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 212.00 | 156 190.00 | 154 023.00 | 310 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 457.00 | | 178 457.00 | 178 457.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CF Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 809.00 | | 328 809.00 | 328 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 022.00 | 156 190.00 | 482 832.00 | 639 022.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 185 619.00 | | | 185 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
DL TOTAL (I) | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | | | 95 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 669.00 | | | 84 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 681.00 | | | 189 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 488.00 | | 82 488.00 | 82 488.00 |
FG Production vendue services | 1 285 589.00 | | 1 285 589.00 | 1 285 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 076.00 | | 1 368 076.00 | 1 368 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 364.00 | | | 1 430 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 691.00 | | | 1 456 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 327.00 | | | -26 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 644.00 | | 77 101.00 | 234 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 310 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 289 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 905.00 | | 77 101.00 | 213 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 451.00 | 31 271.00 | 1 532.00 | 126 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 816.00 | 31 271.00 | 1 532.00 | 123 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 641.00 | 51 359.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 673.00 | 233 787.00 | 1 886.00 | 235 673.00 |
VW T.V.A. | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 040.00 | 189 681.00 | 51 359.00 | 241 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
ST Autres comptes | 895 791.00 | | | 895 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 572 817.00 | | | 572 817.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 033.00 | | | 274 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 789.00 | | | 937 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |