| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 5 096.00 | 5 560.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 896.00 | 9 603.00 | 10 292.00 | 19 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 650.00 | 80 619.00 | 54 031.00 | 134 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 573.00 | 103 660.00 | 87 912.00 | 191 573.00 |
BP En cours de production de services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
BZ Autres créances | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CF Disponibilités | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 742.00 | | 323 742.00 | 323 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 315.00 | 103 660.00 | 411 655.00 | 515 315.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 189 176.00 | | | 189 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | | | 86 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 655.00 | | | 411 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
FG Production vendue services | 1 260 108.00 | | 1 260 108.00 | 1 260 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 581.00 | | 1 340 581.00 | 1 340 581.00 |
FM Production stockée | | | -1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 042.00 | | | 1 431 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 454.00 | | | 1 422 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 401.00 | | | 136 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 386.00 | | 50 407.00 | 171 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 220.00 | 191 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 520.00 | 170 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 022.00 | | 50 407.00 | 149 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 747.00 | 26 623.00 | 12 711.00 | 89 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 112.00 | 26 623.00 | 12 711.00 | 87 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 214.00 | 255 328.00 | 1 886.00 | 257 214.00 |
VW T.V.A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
ST Autres comptes | 872 106.00 | | | 872 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 843.00 | | | 328 843.00 |
YT Sous‐traitance | 784.00 | | | 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 316.00 | | | 273 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 271.00 | | | 921 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |