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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 7 840.00 | 3 685.00 | 4 154.00 | 7 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314.00 | 8 067.00 | 1 247.00 | 9 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 70 163.00 | 45 751.00 | 115 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 439.00 | 90 258.00 | 69 181.00 | 159 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 040.00 | | 214 040.00 | 214 040.00 |
BZ Autres créances | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CF Disponibilités | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 071.00 | 90 258.00 | 442 814.00 | 533 071.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 206 254.00 | | | 206 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 403.00 | | | 112 403.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 814.00 | | | 442 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 935.00 | | 166 935.00 | 166 935.00 |
FG Production vendue services | 1 355 688.00 | | 1 355 688.00 | 1 355 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 624.00 | | 1 522 624.00 | 1 522 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 453.00 | | | 1 587 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 190.00 | | | 1 581 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 951.00 | | 38 486.00 | 133 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 999.00 | 159 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 999.00 | 138 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | | 38 486.00 | 113 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 963.00 | 15 294.00 | 12 999.00 | 87 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 328.00 | 15 294.00 | 12 999.00 | 85 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 115.00 | 289 229.00 | 1 886.00 | 291 115.00 |
VW T.V.A. | 44 335.00 | 44 335.00 | | 44 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 559.00 | 236 559.00 | | 236 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 879 683.00 | | | 879 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 373 032.00 | | | 373 032.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 316.00 | | | 88 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 527.00 | | | 1 035 527.00 |