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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 656.00 | 5 784.00 | 4 872.00 | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 338.00 | 11 358.00 | 8 980.00 | 20 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 204.00 | 100 968.00 | 76 236.00 | 177 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 644.00 | 126 451.00 | 108 192.00 | 234 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 195.00 | 126 451.00 | 521 743.00 | 648 195.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
DL TOTAL (I) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 624.00 | | | 253 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 743.00 | | | 521 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 624.00 | | | 193 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
FG Production vendue services | 1 138 249.00 | | 1 138 249.00 | 1 138 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 448.00 | | 1 230 448.00 | 1 230 448.00 |
FM Production stockée | | | -2 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 593.00 | | | 1 323 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 650.00 | | | 1 244 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 296.00 | | | 121 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 573.00 | | 56 215.00 | 191 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 144.00 | 234 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 144.00 | 213 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 908.00 | | 56 140.00 | 170 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 029.00 | | 75.00 | 8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 660.00 | 27 718.00 | 4 927.00 | 103 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | 27 718.00 | 4 927.00 | 101 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 010.00 | 10.00 | 53 668.00 | 60 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 985.00 | 214 099.00 | 1 886.00 | 215 985.00 |
VW T.V.A. | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 624.00 | 193 624.00 | 53 668.00 | 253 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
ST Autres comptes | 719 557.00 | | | 719 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 564 930.00 | | | 564 930.00 |
YT Sous‐traitance | 780.00 | | | 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 707.00 | | | 249 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 574.00 | | | 763 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |