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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 20 602.00 | 3 707.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 629.00 | 20 602.00 | 168 027.00 | 188 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
110 Total général Actif | 222 501.00 | 20 602.00 | 201 899.00 | 222 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 972.00 | 31 745.00 | | 27 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 595.00 | 51 808.00 | | 35 595.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 3 708.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 820.00 | 87 261.00 | | 66 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 807.00 | 5 729.00 | | 3 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 128.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 547.00 | 2 026.00 | | 3 547.00 |
242 Autres charges externes. | 22 818.00 | 20 970.00 | | 22 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 710.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 074.00 | 43 813.00 | | 38 074.00 |
252 Charges sociales | 4 567.00 | 6 130.00 | | 4 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 124.00 | 1 955.00 | | 1 124.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | 984.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 558.00 | 83 445.00 | | 76 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 738.00 | 3 816.00 | | -9 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 738.00 | 3 816.00 | | -9 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 629.00 | | | 188 629.00 |