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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 22 321.00 | 1 988.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 579.00 | 22 321.00 | 165 258.00 | 187 579.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 131.00 | | 40 131.00 | 40 131.00 |
110 Total général Actif | 227 710.00 | 22 321.00 | 205 389.00 | 227 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 600.00 | 20 920.00 | | 26 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 096.00 | 33 617.00 | | 45 096.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | 2 108.00 | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 054.00 | 56 645.00 | | 74 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 238.00 | 2 563.00 | | 4 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -576.00 | 28.00 | | -576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 362.00 | 2 938.00 | | 3 362.00 |
242 Autres charges externes. | 21 279.00 | 20 252.00 | | 21 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 858.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 271.00 | 24 229.00 | | 30 271.00 |
252 Charges sociales | 3 736.00 | 3 166.00 | | 3 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 608.00 | 1 110.00 | | 608.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 1 020.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 320.00 | 56 164.00 | | 66 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 734.00 | 481.00 | | 7 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | 481.00 | | 7 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |