| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 21 713.00 | 2 596.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 579.00 | 21 713.00 | 165 866.00 | 187 579.00 |
060 Stock marchandises | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
110 Total général Actif | 216 500.00 | 21 713.00 | 194 787.00 | 216 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -105.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
230 Autres produits | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
242 Autres charges externes. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |